Sfinks Polska S.A. (SFS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.40 | 0.34 | 0.54 | 0.56 | 0.49 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.33 | 0.52 | 0.52 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.22 | 0.34 | 0.20 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.35 | 0.57 | 2.33 | 0.44 | 8.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -129.32M | -130.47M | -155.40M | -166.72M | -172.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.16 | 1.95 | 1.45 | 1.50 | 1.33 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.40 | -1.48 | -2.00 | -2.52 | -2.23 |
| יחס חוב להון | 3.52 | 3.08 | 2.00 | 1.66 | 1.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -27.92 | -5.68 | 41.45 | 7.56 | 11.86 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.65 | -0.76 | -1.38 | -1.68 | -1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.26 | 0.84 | 0.77 | 3.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.37 | 0.34 | 0.40 | 0.33 | 0.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.25 | 6.45 | 4.46 | 3.39 | 5.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.10 | 3.56 | 4.36 | 5.07 | 4.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.41 | 12.86 | 8.38 | 7.15 | 3.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.24% | 55.17% | 33.06% | 28.79% | 26.35% |
| שיעור EBIT | 11.74% | 8.61% | 12.48% | 13.17% | 32.47% |
| שיעור EBITDA | 24.69% | 20.42% | 23.82% | 24.69% | 44.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.18% | 8.61% | 7.15% | 4.63% | 3.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.77% | -11.56% | -5.55% | -0.81% | 18.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.74% | -14.99% | -6.70% | -0.34% | 22.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.74% | -14.99% | -6.70% | -0.34% | 21.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.78% | 129.71% | 120.83% | 41.85% | 118.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -115.69% | -134.23% | -77.60% | -17.46% | 520.29% |
| תשואה על הנכסים | -6.78% | -11.10% | -4.85% | -0.29% | 17.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.50% | 8.42% | 6.67% | 0.48% | -29.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.08% | 23.32% | 9.33% | 5.94% | 4.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.43% | 9.15% | 6.68% | 1.70% | 3.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.37% | -12.05% | -5.15% | -0.30% | 18.55% |
| תשואת רווחים | -31.03% | -50.82% | -26.72% | -1.15% | 159.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.68 | 3.17 | 5.95 | 5.14 | 9.26 |
| מחזור זכאים | 1.84 | 1.92 | 3.69 | 5.39 | 5.51 |
| מחזור מלאי | 104.11 | 51.17 | 52.48 | 41.65 | 43.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 2.09 | 1.89 | 1.82 | 1.22 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.74 | 0.72 | 0.84 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.08 | -1.80 | -3.84 | -5.12 | -1.39 |
| מחזור המרת מזומנים | -95.26 | -68.09 | -30.50 | 12.08 | -18.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.30 | 115.24 | 61.39 | 71.03 | 39.41 |
| ימי מלאי | 3.51 | 7.13 | 6.96 | 8.76 | 8.46 |
| ימי אשראי מספקים | 198.08 | 190.47 | 98.85 | 67.72 | 66.18 |
| מחזור תפעולי | 102.81 | 122.38 | 68.35 | 79.80 | 47.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.31 | 0.27 | 0.42 | 0.22 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | 0.23 | 0.28 | 0.20 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.85 | 0.67 | 0.93 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.31 | 6.57 | 3.06 | 13.75 | 8.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.31 | 6.57 | 3.06 | 13.75 | 8.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 64.86% | 63.18% | 56.31% | 25.63% | 54.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.67 | -2.02 | -3.84 | -87.30 | 0.63 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.14 |
| מכפיל הון | -0.14 | -0.17 | -0.25 | -0.42 | -0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.54 | 1.58 | 1.78 | 3.90 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.34 | 1.20 | 3.62 | 1.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.05 | -0.00 | 0.86 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.14 | -0.17 | -0.25 | -0.42 | -0.19 |
| מכפיל שווי חברה | 13.92 | 14.30 | 9.43 | 8.35 | 3.99 |
| שווי חברה | 133.06M | 136.37M | 169.76M | 206.31M | 171.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.92 | 14.30 | 9.43 | 8.35 | 3.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.44 | 2.92 | 2.25 | 2.06 | 1.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.19 | 15.67 | 15.91 | 27.20 | 23.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.46 | 13.29 | 10.71 | 25.22 | 20.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.83 | -2.32 | -2.16 | -2.02 | -2.13 |
| הון עצמי למניה | -2.69 | -2.19 | -2.00 | -1.87 | -1.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.30 | -0.30 | -0.21 | 0.58 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 1.21 | 1.23 | 1.99 | 2.64 | 2.66 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.18 | -0.13 | -0.01 | 0.59 |
| נטל מס | 0.83 | 1.30 | 1.21 | 0.42 | 1.18 |
| נטל ריבית | -1.00 | -1.34 | -0.44 | -0.06 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.47 | 0.31 | 0.23 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.62 | -1.47 | -3.78 | -24.13 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-PLN