Sfinks Polska S.A. (SFS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.26M | 15.85M | 8.18M | 8.37M | 7.04M |
| רווח נקי | -7.00M | -4.19M | -339.00K | 21.15M | -19.44M |
| פחת והפחתות | 5.51M | 8.57M | 11.53M | 11.36M | 16.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00K |
| שינוי בהון החוזר | -753.00K | 3.97M | -1.19M | 1.11M | 3.11M |
| יתרת לקוחות | 3.28M | 4.75M | 2.41M | -219.00K | -804.00K |
| מלאי | 555.00K | 491.00K | -93.00K | -351.00K | 251.00K |
| יתרת ספקים | -4.59M | -1.28M | -3.51M | 1.29M | 3.46M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 7.00K | 391.00K | 200.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.50M | 7.50M | -1.82M | -25.24M | 7.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.30M | 8.01M | 3.45M | 933.00K | -481.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.56M | -5.18M | -595.00K | -996.00K | -509.00K |
| רכישות, נטו | 1.27M | -545.00K | 331.00K | 11.00K | 163.00K |
| רכישת השקעות | -605.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 6.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.20M | 13.74M | 3.71M | 1.91M | -135.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.23M | -24.39M | -13.65M | -11.52M | -2.13M |
| פירעון חוב | -3.95M | -5.91M | -24.00M | -10.00K | 14.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.28M | -18.48M | 10.35M | -11.51M | -16.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 485.00K | 1.15M | 1.68M | 3.70M | 5.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -661.00K | -531.00K | -2.02M | -2.22M | 4.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.15M | 1.68M | 3.70M | 5.92M | 1.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 485.00K | 1.15M | 1.68M | 3.70M | 5.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.70M | 10.67M | 7.59M | 7.37M | 6.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.26M | 15.85M | 8.18M | 8.37M | 7.04M |
| הוצאות הוניות | -1.56M | -5.18M | -595.00K | -996.00K | -509.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN