Rawlplug Spolka Akcyjna (RWL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 2.17 | 1.33 | 1.76 | 2.22 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.98 | 0.55 | 0.71 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.37 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 0.62 | 0.37 | 0.79 | 0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.30M | -39.24M | 33.16M | 38.21M | 96.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.80 | 0.68 | 0.73 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.45 | 0.40 | 0.42 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.35 | 0.11 | 0.25 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 2.29 | 2.13 | 2.19 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.78 | 0.41 | 0.55 | 1.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.27 | 1.98 | 2.96 | 2.57 | 6.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.07 | 1.25 | 0.82 | 0.87 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.36 | 18.55 | 16.03 | 16.24 | 14.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.87 | 3.64 | 2.22 | 2.77 | 1.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.29% | 39.27% | 38.10% | 34.83% | 36.67% |
| שיעור EBIT | 8.62% | 6.30% | 10.48% | 7.68% | 14.40% |
| שיעור EBITDA | 14.60% | 11.66% | 15.17% | 12.11% | 17.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.17% | 6.30% | 9.05% | 7.82% | 13.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.20% | 3.57% | 7.42% | 4.95% | 12.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.89% | 1.82% | 4.68% | 2.80% | 8.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.50% | 2.45% | 5.58% | 3.78% | 10.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.68% | 51.01% | 63.03% | 56.50% | 70.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.88% | 56.62% | 81.98% | 63.33% | 96.80% |
| תשואה על הנכסים | 2.57% | 1.26% | 3.65% | 2.31% | 7.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.14% | 2.88% | 7.77% | 5.05% | 16.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.60% | 5.62% | 11.45% | 9.22% | 14.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.60% | 3.48% | 6.19% | 5.76% | 11.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.79% | 1.37% | 3.96% | 2.48% | 8.23% |
| תשואת רווחים | 8.84% | 5.05% | 10.38% | 6.89% | 24.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.56 | 4.39 | 5.03 | 5.41 | 5.08 |
| מחזור זכאים | 3.23 | 3.63 | 4.13 | 4.40 | 4.10 |
| מחזור מלאי | 1.43 | 1.57 | 1.63 | 1.71 | 1.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.15 | 2.09 | 2.69 | 2.70 | 3.07 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.69 | 0.78 | 0.83 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.84 | 3.62 | 4.51 | 3.15 | 4.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 244.99 | 214.93 | 208.27 | 197.50 | 199.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.51 | 83.23 | 72.53 | 67.41 | 71.81 |
| ימי מלאי | 255.64 | 232.23 | 224.11 | 213.06 | 216.42 |
| ימי אשראי מספקים | 113.15 | 100.54 | 88.37 | 82.97 | 89.03 |
| מחזור תפעולי | 358.14 | 315.47 | 296.63 | 280.47 | 288.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.39 | 2.18 | 3.97 | 4.99 | 2.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.02 | 0.47 | 2.19 | 2.72 | 0.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.37 | 1.71 | 1.78 | 2.27 | 2.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.21 | 0.55 | 0.54 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.92 | 1.03 | 1.82 | 1.36 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.48 | 1.27 | 2.23 | 2.20 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.13 | 0.27 | 0.33 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.21% | 3.78% | 13.30% | 17.82% | 4.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.33 | 19.68 | 9.62 | 14.52 | 4.01 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.57 | 0.75 | 0.73 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.57 | 26.43 | 7.52 | 5.61 | 22.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.52 | 5.68 | 4.14 | 3.06 | 5.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -0.31 | 0.15 | -0.21 | -1.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.57 | 0.75 | 0.73 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 5.88 | 6.73 | 5.20 | 6.12 | 3.66 |
| שווי חברה | 927.79M | 839.56M | 893.49M | 865.07M | 798.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.88 | 6.73 | 5.20 | 6.12 | 3.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.79 | 0.79 | 0.74 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.78 | 57.61 | 13.15 | 10.25 | 41.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.82 | 12.38 | 7.25 | 5.59 | 9.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.40 | 20.06 | 20.47 | 19.60 | 21.05 |
| הון עצמי למניה | 22.75 | 21.74 | 21.97 | 20.80 | 21.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.31 | 0.25 | 0.24 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 34.80 | 34.42 | 36.49 | 37.54 | 39.23 |
| רווח נקי למניה | 1.35 | 0.63 | 1.71 | 1.05 | 3.50 |
| נטל מס | 0.63 | 0.51 | 0.63 | 0.57 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.57 | 0.71 | 0.64 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.06 | 3.49 | 1.47 | 4.75 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-PLN