דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Rawlplug Spolka Akcyjna (RWL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת67.81M123.32M154.87M84.81M77.13M
רווח נקי19.46M84.12M32.61M153.93M153.64M
פחת והפחתות57.33M53.22M51.67M42.47M35.93M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר34.42M1.23M29.53M-96.03M-86.76M
יתרת לקוחות17.40M-29.48M6.38M-38.76M-47.67M
מלאי-4.47M26.46M45.09M-106.79M-100.51M
יתרת ספקים18.60M0000
הון חוזר אחר2.89M4.25M-21.94M49.51M61.43M
פריטים אחרים שאינם במזומן-43.39M-15.24M41.06M-15.54M-25.68M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-55.87M-75.29M-65.63M-78.85M-70.98M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-53.24M-55.39M-70.48M-65.54M-50.20M
רכישות, נטו5.81M-198.00K-18.00K-12.45M-9.19M
רכישת השקעות0-198.00K000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-8.44M-19.51M4.87M-857.00K-11.59M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-6.94M-40.99M-60.66M-15.46M10.95M
פירעון חוב34.77M22.61M37.57M42.27M45.68M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-12.42M-12.42M-43.25M-18.64M-12.43M
פעילויות מימון אחרות-29.29M-51.18M-54.98M-39.09M-22.30M
יתרת מזומנים בסוף התקופה87.63M80.78M77.62M52.48M64.27M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.85M-3.88M-3.44M-2.30M-211.00K
שינוי נטו במזומנים6.85M3.16M25.15M-11.79M16.89M
מזומנים בתחילת התקופה80.78M77.62M52.48M64.27M47.38M
מזומנים בסוף התקופה87.63M80.78M77.62M52.48M64.27M
תזרים מזומנים חופשי14.57M67.93M84.39M19.28M26.94M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת67.81M123.32M154.87M84.81M77.13M
הוצאות הוניות-53.24M-55.39M-70.48M-65.54M-50.20M

הנתונים מוצגים ב-PLN

Rawlplug Spolka Akcyjna - תזרים מזומנים