Rank Progress S.A. (RNK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 2.65 | 0.72 | 0.70 | 1.65 |
| יחס מהיר | 1.01 | 2.65 | 0.33 | 0.24 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.69 | 0.08 | 0.05 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.10 | 0.24 | -0.12 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.69 | 0.10 | 0.30 | -0.17 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -132.15M | -275.16M | -126.25M | -171.51M | -215.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.55 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.27 | 0.03 | 0.08 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.64 | 1.62 | 1.81 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 0.79 | 0.21 | 0.16 | 0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.76 | 0.29 | 5.03 | 0.04 | 3.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.39 | 1.37 | 1.01 | 2.91 | 3.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.31 | 6.43 | 6.68 | 7.82 | 7.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.88 | 5.32 | 2.99 | 6.14 | 18.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.92% | 35.26% | 76.71% | 75.46% | 49.45% |
| שיעור EBIT | 53.93% | 56.01% | 43.37% | 57.03% | 20.51% |
| שיעור EBITDA | 55.52% | 57.76% | 44.18% | 58.57% | 21.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.58% | 6.37% | 49.55% | 1.16% | 55.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.35% | 33.85% | 38.50% | 30.96% | 63.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.04% | 25.70% | 25.33% | 33.71% | 41.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.04% | 25.70% | 25.33% | 28.23% | 41.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.09% | 75.91% | 65.79% | 108.87% | 65.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 296.82% | 531.43% | 77.70% | 2,665.18% | 114.20% |
| תשואה על הנכסים | 2.57% | 1.93% | 4.74% | 2.70% | 2.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.19% | 3.15% | 7.67% | 4.88% | 5.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.17% | 0.49% | 13.62% | 0.15% | 4.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.68% | 0.36% | 6.54% | 0.09% | 2.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.57% | 1.93% | 4.74% | 6.95% | 2.99% |
| תשואת רווחים | 14.55% | 10.55% | 17.72% | 25.94% | 37.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.22 | 1.26 | 2.53 | 3.96 | 3.72 |
| מחזור זכאים | 0.53 | 0 | 7.71 | 0.20 | 10.51 |
| מחזור מלאי | 0.31 | 0 | 0.34 | 0.12 | 0.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.99 | 27.01 | 45.89 | 20.94 | 18.79 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.19 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.22 | -4.28 | -1.87 | -5.19 | 1.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 592.37 | 289.47 | 1,158.09 | 1,333.77 | 1,014.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.25 | 289.47 | 144.37 | 92.20 | 98.18 |
| ימי מלאי | 1,162.48 | 0 | 1,061.06 | 3,083.51 | 951.18 |
| ימי אשראי מספקים | 683.36 | 0 | 47.34 | 1,841.95 | 34.74 |
| מחזור תפעולי | 1,275.73 | 289.47 | 1,205.43 | 3,175.72 | 1,049.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.46 | 0.08 | 1.76 | -1.07 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | 0.08 | 1.31 | -1.07 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 1.00 | 0.74 | 1.00 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.07 | 0 | 91.45 | -826.48 | -21.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.07 | 0 | 91.45 | -826.48 | -21.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.01 | 0.28 | -0.15 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.04 | 0.41 | -0.56 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.01% | 1.73% | 21.24% | -42.93% | -2.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.86 | 9.54 | 5.65 | 3.86 | 2.67 |
| מכפיל מכירות | 2.13 | 2.44 | 1.43 | 1.30 | 1.12 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.30 | 0.43 | 0.19 | 0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.26 | 57.72 | 4.71 | -2.33 | -44.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.11 | 57.72 | 3.50 | -2.33 | -47.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.17 | 0.08 | -0.67 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.30 | 0.43 | 0.19 | 0.15 |
| מכפיל שווי חברה | 8.71 | 9.54 | 6.23 | 8.36 | 23.38 |
| שווי חברה | 355.59M | 368.78M | 440.50M | 348.46M | 312.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.71 | 9.54 | 6.23 | 8.36 | 23.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.84 | 5.51 | 2.75 | 4.90 | 5.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.38 | 130.49 | 9.06 | -8.77 | -205.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.67 | 130.49 | 6.73 | -8.78 | -215.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.65 | 14.67 | 14.31 | 12.75 | 12.63 |
| הון עצמי למניה | 14.65 | 14.67 | 14.23 | 13.24 | 12.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.24 | 0.34 | 0.09 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 1.98 | 1.80 | 4.31 | 1.92 | 1.64 |
| רווח נקי למניה | 0.61 | 0.46 | 1.09 | 0.65 | 0.69 |
| נטל מס | 0.83 | 0.76 | 0.66 | 1.09 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.60 | 0.89 | 0.54 | 3.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 0.16 | 1.61 | -1.65 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-PLN