Rank Progress S.A. (RNK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.83M | 65.48M | -39.67M | -1.45M | 5.16M |
| רווח נקי | 17.20M | 40.55M | 24.00M | 26.68M | 6.85M |
| פחת והפחתות | 1.17M | 1.28M | 1.10M | 843.00K | 664.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.30M | 14.81M | -66.19M | -3.41M | 22.80M |
| יתרת לקוחות | -6.69M | 27.12M | -4.36M | 13.32M | -10.80M |
| מלאי | -949.00K | 35.06M | -53.64M | -15.30M | 1.94M |
| יתרת ספקים | 4.34M | -19.82M | -9.47M | -2.51M | 28.49M |
| הון חוזר אחר | -5.00K | -27.55M | 1.28M | 1.08M | 31.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.25M | 8.83M | 1.43M | -25.56M | -25.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.63M | -8.26M | 22.85M | -13.83M | 60.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -716.00K | -48.00K | -69.00K | -394.00K |
| רכישות, נטו | 317.00K | 0 | 0 | 0 | -50.25M |
| רכישת השקעות | -16.43M | -36.75M | -9.61M | -1.72M | -5.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.61M | 27.58M | 0 | 13.87M | 55.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.12M | 1.62M | 22.90M | -25.90M | 60.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.89M | -52.23M | 8.94M | -18.01M | -37.76M |
| פירעון חוב | -6.83M | -30.86M | 20.77M | -17.40M | -30.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.06M | -21.37M | -11.82M | -605.00K | -7.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.53M | 20.96M | 15.98M | 23.86M | 57.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.44M | 4.99M | -7.88M | -33.29M | 27.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.96M | 15.98M | 23.86M | 57.14M | 29.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.53M | 20.96M | 15.98M | 23.86M | 57.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.83M | 48.62M | -39.72M | -1.52M | 4.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.83M | 65.48M | -39.67M | -1.45M | 5.16M |
| הוצאות הוניות | 0 | -716.00K | -48.00K | -69.00K | -394.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN