Remak-Energomontaz Spolka Akcyjna (RMK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.29 | 1.50 | 1.43 | 1.68 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.28 | 1.48 | 1.30 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.26 | 0.14 | 0.28 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | -0.05 | -0.19 | 0.17 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.13 | -1.55 | 12.92 | -10.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 602.00K | 14.30M | 27.54M | 26.86M | 41.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.21 | 0.07 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.57 | 0.15 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.36 | 0.13 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.45 | 2.75 | 2.28 | 2.52 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | -4.76 | -0.18 | 0.86 | 3.75 | 5.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.08 | -4.38 | 3.71 | 3.10 | 5.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.06 | 0.28 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.99 | 13.20 | 4.39 | 1.62 | 0.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.45 | -1.54 | -0.02 | -2.33 | -2.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1.50% | 10.79% | 11.08% | 13.06% | 15.93% |
| שיעור EBIT | -13.69% | -6.50% | 2.44% | 2.69% | 2.65% |
| שיעור EBITDA | -10.80% | -4.28% | 3.92% | 4.96% | 5.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.68% | -6.50% | 2.23% | 2.94% | 2.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.49% | -6.61% | 1.84% | 1.74% | 2.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.74% | -6.08% | 2.10% | 2.57% | 1.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.74% | -6.08% | 2.10% | 2.57% | 1.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.13% | 91.96% | 114.52% | 147.56% | 58.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.12% | 101.76% | 82.45% | 59.18% | 87.76% |
| תשואה על הנכסים | -17.91% | -6.07% | 2.87% | 2.98% | 1.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -37.80% | -16.72% | 6.57% | 7.49% | 3.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.47% | -14.63% | 5.85% | 7.20% | 6.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -25.94% | -9.40% | 5.26% | 7.10% | 3.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.94% | -6.08% | 2.88% | 2.98% | 1.63% |
| תשואת רווחים | -39.74% | -33.68% | 14.10% | 12.84% | 6.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.97 | 2.39 | 3.09 | 2.16 | 2.49 |
| מחזור זכאים | 3.01 | 4.81 | 4.92 | 5.07 | 5.24 |
| מחזור מלאי | 20.14 | 285.58 | 93.25 | 15.60 | 71.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.65 | 4.45 | 6.30 | 6.24 | 12.49 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.00 | 1.37 | 1.16 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.39 | 5.03 | 5.75 | 4.61 | 3.92 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.98 | 78.29 | 47.88 | 120.61 | 81.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.04 | 152.93 | 118.08 | 169.15 | 146.40 |
| ימי מלאי | 18.13 | 1.28 | 3.91 | 23.40 | 5.13 |
| ימי אשראי מספקים | 121.15 | 75.92 | 74.11 | 71.94 | 69.60 |
| מחזור תפעולי | 110.16 | 154.21 | 121.99 | 192.55 | 151.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.34 | -1.49 | -5.21 | 5.37 | -3.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.72 | -1.90 | -7.45 | -1.08 | -3.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.62 | 0.41 | 1.85 | 6.45 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 1.28 | 1.43 | -0.20 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.64 | -2.09 | -2.42 | 0.83 | -6.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.64 | -3.61 | -2.81 | 0.83 | -6.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.61 | -0.12 | -1.33 | 5.58 | -19.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | -0.03 | -0.07 | 0.08 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.33% | -17.83% | -63.14% | -7.73% | -29.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.52 | -2.97 | 7.11 | 7.79 | 15.82 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.21 |
| מכפיל הון | 1.10 | 0.50 | 0.47 | 0.58 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.11 | -5.61 | -1.58 | -12.94 | -3.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.63 | -7.16 | -2.27 | 2.61 | -3.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | -0.91 | 0.06 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 0.50 | 0.47 | 0.58 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | -3.22 | -5.76 | 3.78 | 1.71 | 0.59 |
| שווי חברה | 51.08M | 43.65M | 35.19M | 17.76M | 6.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.22 | -5.76 | 3.78 | 1.71 | 0.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.08 | 0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.61 | -7.66 | -1.57 | -5.47 | -0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.19 | -9.79 | -2.25 | 1.10 | -0.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.47 | 21.36 | 25.32 | 23.95 | 21.56 |
| הון עצמי למניה | 17.57 | 21.46 | 25.35 | 23.99 | 22.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.08 | -0.15 | -0.48 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 48.99 | 59.01 | 79.14 | 69.92 | 61.74 |
| רווח נקי למניה | -7.71 | -3.59 | 1.66 | 1.80 | 0.80 |
| נטל מס | 0.85 | 0.92 | 1.15 | 1.48 | 0.58 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.02 | 0.75 | 0.65 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.69 | 0.41 | -3.13 | 2.99 | -3.99 |
הנתונים מוצגים ב-PLN