Remak-Energomontaz Spolka Akcyjna (RMK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.46M | -15.62M | 16.11M | -9.60M | -14.98M |
| רווח נקי | -10.76M | 4.99M | 5.39M | 2.41M | 9.45M |
| פחת והפחתות | 3.92M | 3.52M | 4.77M | 5.72M | 6.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.52M | -24.50M | 4.98M | -17.98M | -30.95M |
| יתרת לקוחות | 2.72M | -9.39M | 6.96M | -4.19M | 65.69M |
| מלאי | 1.71M | 9.43M | -9.50M | -122.00K | -415.00K |
| יתרת ספקים | -8.56M | 9.15M | -6.96M | -29.33M | -69.45M |
| הון חוזר אחר | 6.66M | -33.69M | 7.52M | 15.66M | -26.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -138.00K | 360.00K | 967.00K | 260.00K | 491.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -937.00K | -5.35M | -18.99M | -1.25M | -3.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.24M | -5.55M | -19.35M | -1.48M | -3.11M |
| רכישות, נטו | 300.00K | 204.00K | 367.00K | 231.00K | 86.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 367.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.65M | 5.11M | -1.48M | -1.50M | -1.63M |
| פירעון חוב | 19.55M | 8.91M | -1.05M | -1.12M | -1.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -900.00K | -900.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.90M | -430.00K | -382.00K | -400.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.26M | 12.16M | 28.02M | 32.37M | 44.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 50.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.31M | -15.86M | -4.36M | -12.34M | -19.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.95M | 28.02M | 32.37M | 44.72M | 64.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.26M | 12.16M | 28.02M | 32.37M | 44.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.70M | -22.35M | -3.25M | -11.08M | -18.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.46M | -15.62M | 16.11M | -9.60M | -14.98M |
| הוצאות הוניות | -1.24M | -5.55M | -19.35M | -1.48M | -3.11M |
הנתונים מוצגים ב-PLN