Rheinmetall (RHM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.20 | 1.21 | 1.30 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.75 | 0.63 | 0.70 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.25 | 0.25 | 0.14 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.75 | 30.91 | 3.45 | 2.04 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.46B | -561.00M | -1.65B | -1.21B | 200.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.08 | 0.17 | 0.16 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.26 | 0.60 | 0.58 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.20 | 0.37 | 0.37 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.15 | 0.28 | 0.28 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.15 | 3.41 | 3.54 | 3.60 | 2.88 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 9.44 | 2.26 | 2.20 | 1.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.62 | 14.67 | 10.42 | 7.69 | 23.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.13 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 66.39 | 30.90 | 63.62 | 46.63 | 23.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.13 | -0.17 | 0.70 | 0.86 | 0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.33% | 52.38% | 51.88% | 54.86% | 52.71% |
| שיעור EBIT | 18.40% | 16.99% | 13.99% | 12.11% | 11.09% |
| שיעור EBITDA | 23.11% | 22.03% | 18.12% | 17.20% | 14.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.65% | 17.13% | 14.43% | 11.90% | 11.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.49% | 15.82% | 12.60% | 11.36% | 11.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.87% | 7.01% | 7.35% | 7.46% | 7.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.01% | 11.84% | 9.19% | 8.78% | 7.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 39.25% | 44.27% | 58.34% | 65.64% | 66.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.78% | 92.36% | 87.35% | 95.43% | 94.30% |
| תשואה על הנכסים | 3.47% | 4.08% | 5.00% | 4.48% | 5.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.33% | 13.89% | 17.70% | 16.13% | 16.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.56% | 21.26% | 18.61% | 13.17% | 17.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.47% | 15.66% | 12.64% | 9.57% | 11.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.29% | 4.81% | 6.21% | 5.42% | 6.52% |
| תשואת רווחים | 1.51% | 0.99% | 2.90% | 4.12% | 5.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.53 | 3.25 | 3.64 | 2.81 | 3.31 |
| מחזור זכאים | 3.59 | 3.99 | 4.08 | 2.65 | 3.26 |
| מחזור מלאי | 1.05 | 1.14 | 1.18 | 1.00 | 1.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.64 | 4.32 | 4.46 | 4.37 | 4.76 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.58 | 0.68 | 0.60 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 38.91 | 6.06 | 6.33 | 4.52 | 4.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 391.51 | 340.02 | 321.02 | 357.56 | 224.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 144.08 | 112.35 | 100.24 | 129.70 | 110.18 |
| ימי מלאי | 348.97 | 319.17 | 310.31 | 365.56 | 226.27 |
| ימי אשראי מספקים | 101.54 | 91.50 | 89.54 | 137.71 | 112.11 |
| מחזור תפעולי | 493.05 | 431.52 | 410.56 | 495.27 | 336.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 28.17 | 50.55 | 42.77 | 17.12 | 4.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.37 | 31.26 | 24.57 | 7.95 | -4.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 19.80 | 19.30 | 18.20 | 9.17 | 8.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.62 | 0.57 | 0.46 | -1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.90 | 1.84 | 1.76 | 1.27 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.42 | 2.62 | 2.35 | 1.87 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 1.78 | 0.71 | 0.39 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.23 | 0.18 | 0.10 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.82% | 2.00% | 4.00% | 2.66% | -2.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 64.94 | 101.50 | 37.23 | 24.28 | 17.02 |
| מכפיל מכירות | 4.54 | 7.11 | 2.53 | 1.81 | 1.26 |
| מכפיל הון | 9.52 | 14.09 | 6.10 | 3.92 | 2.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 121.42 | 49.94 | 25.01 | 37.65 | -46.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.04 | 30.88 | 14.37 | 17.48 | 46.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.84 | -14.83 | 1.32 | 1.36 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.52 | 14.09 | 6.10 | 3.92 | 2.87 |
| מכפיל שווי חברה | 20.78 | 32.09 | 14.69 | 11.39 | 8.85 |
| שווי חברה | 50.08B | 70.25B | 25.95B | 14.05B | 8.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.78 | 32.09 | 14.69 | 11.39 | 8.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.80 | 7.07 | 2.66 | 1.96 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 128.41 | 49.68 | 26.27 | 40.73 | -48.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.14 | 30.72 | 15.09 | 18.91 | 48.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.70 | 66.69 | 41.33 | 36.07 | 52.17 |
| הון עצמי למניה | 106.64 | 110.76 | 100.72 | 76.39 | 64.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 223.68 | 219.61 | 242.50 | 165.31 | 147.83 |
| רווח נקי למניה | 15.36 | 15.38 | 17.83 | 12.32 | 10.93 |
| נטל מס | 0.39 | 0.44 | 0.58 | 0.66 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.93 | 0.90 | 0.94 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 2.22 | 2.13 | 1.28 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-EUR