Rainbow Tours S.A. (RBW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.15 | 1.05 | 0.98 | 1.00 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.14 | 1.05 | 0.97 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.56 | 0.38 | 0.42 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.31 | 0.36 | 0.27 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.45 | 0.35 | 0.39 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.00 | 14.42 | 9.69 | 30.63 | 2.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -72.29M | 36.30M | -61.29M | -91.28M | -133.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.17 | 0.27 | 0.33 | 1.57 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.08 | 2.85 | 3.19 | 4.75 | 6.48 |
| יחס כיסוי חוב | 4.66 | 9.41 | 10.18 | 20.56 | 1.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.86 | 78.90 | 109.33 | 176.97 | 13.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.31 | 6.22 | 7.89 | 4.86 | 12.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.59 | -1.09 | -0.46 | -0.87 | 0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.97% | 16.67% | 18.38% | 16.62% | 10.65% |
| שיעור EBIT | 6.18% | 7.10% | 8.77% | 6.58% | 1.29% |
| שיעור EBITDA | 6.83% | 7.72% | 9.32% | 7.24% | 2.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.23% | 7.10% | 8.69% | 6.53% | 1.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.22% | 7.05% | 8.69% | 6.54% | 1.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.05% | 5.69% | 6.93% | 5.25% | 0.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.90% | 5.65% | 6.96% | 5.28% | 0.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.19% | 80.63% | 79.75% | 80.22% | 74.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.80% | 99.29% | 99.97% | 100.20% | 93.87% |
| תשואה על הנכסים | 12.20% | 18.15% | 21.70% | 17.58% | 2.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 44.30% | 51.69% | 69.24% | 83.53% | 19.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 52.83% | 55.36% | 64.45% | 66.24% | 10.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 38.90% | 42.43% | 47.65% | 50.53% | 7.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.52% | 18.79% | 21.86% | 17.74% | 3.00% |
| תשואת רווחים | 13.68% | 11.77% | 14.53% | 19.57% | 8.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 46.45 | 62.92 | 53.19 | 24.69 | 41.00 |
| מחזור זכאים | 19.38 | 35.51 | 28.16 | 36.71 | 29.21 |
| מחזור מלאי | 2,194.01 | 12,575.52 | 13,721.29 | 14,528.90 | 11,814.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.39 | 11.49 | 10.62 | 13.93 | 9.82 |
| מחזור נכסים | 2.42 | 3.19 | 3.13 | 3.35 | 3.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 31.98 | 57.42 | 410.52 | -399.51 | -628.91 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.81 | -4.45 | -6.07 | 4.86 | -3.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.86 | 5.80 | 6.86 | 14.78 | 8.90 |
| ימי מלאי | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| ימי אשראי מספקים | 18.84 | 10.28 | 12.96 | 9.94 | 12.50 |
| מחזור תפעולי | 8.02 | 5.83 | 6.89 | 14.81 | 8.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.18 | 26.24 | 18.05 | 17.69 | 5.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 19.12 | 24.84 | 14.89 | 15.42 | 3.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.06 | 1.41 | 3.37 | 2.27 | 1.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.95 | 0.83 | 0.87 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.18 | 2.89 | 1.48 | 4.96 | 1.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.27 | 18.67 | 5.36 | 7.79 | 3.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.47 | 4.42 | 2.35 | 3.71 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.88% | 16.41% | 11.16% | 25.28% | 19.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.24 | 8.55 | 6.88 | 5.11 | 12.39 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.48 | 0.48 | 0.27 | 0.11 |
| מכפיל הון | 3.60 | 4.39 | 4.77 | 4.27 | 2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.24 | 6.10 | 8.96 | 3.96 | 5.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.63 | 5.77 | 7.39 | 3.45 | 3.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.65 | -0.99 | 0.11 | 0.01 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.60 | 4.39 | 4.77 | 4.27 | 2.38 |
| מכפיל שווי חברה | 3.76 | 5.17 | 4.65 | 2.84 | 5.70 |
| שווי חברה | 1.24B | 1.82B | 1.77B | 676.48M | 299.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.82 | 5.17 | 4.65 | 2.84 | 5.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.40 | 0.43 | 0.21 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.45 | 5.03 | 8.15 | 3.03 | 5.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.01 | 4.76 | 6.72 | 2.64 | 3.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.98 | 30.95 | 30.38 | 16.64 | 10.30 |
| הון עצמי למניה | 33.07 | 34.46 | 27.99 | 14.29 | 7.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 326.02 | 313.21 | 279.55 | 227.51 | 170.34 |
| רווח נקי למניה | 16.47 | 17.81 | 19.38 | 11.94 | 1.53 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.47 | 0.93 | 1.48 | 3.63 |
הנתונים מוצגים ב-PLN