Rainbow Tours S.A. (RBW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 381.91M | 262.61M | 256.10M | 78.13M | 145.02M |
| רווח נקי | 259.21M | 281.98M | 172.84M | 21.50M | 16.96M |
| פחת והפחתות | 28.07M | 22.45M | 21.88M | 21.59M | 19.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 90.41M | -92.53M | 26.46M | 31.52M | 126.99M |
| יתרת לקוחות | 148.08M | -153.02M | -133.63M | -4.82M | 66.28M |
| מלאי | -56.00K | -45.00K | -8.00K | -82.00K | 16.00K |
| יתרת ספקים | -76.51M | 87.29M | 128.55M | 8.70M | 55.45M |
| הון חוזר אחר | 18.89M | 60.53M | 155.09M | 49.89M | 60.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.22M | 50.71M | 34.93M | 7.92M | -18.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.56M | -82.06M | -18.74M | -20.17M | -44.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.45M | -48.97M | -32.86M | -25.79M | -44.49M |
| רכישות, נטו | -34.41M | -51.86M | 0 | 456.00K | 53.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.30M | 18.76M | 14.12M | 5.16M | 82.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -150.93M | -168.93M | -104.15M | -3.87M | -45.53M |
| פירעון חוב | -15.00M | -21.02M | -69.72M | 27.51M | -84.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 37.00K | 0 | 0 | 0 | 41.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -111.61M | -128.49M | -18.77M | -21.83M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.36M | -19.41M | -15.66M | -9.55M | -2.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 470.04M | 287.63M | 275.63M | 142.42M | 83.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 384.00K | -1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 182.41M | 12.00M | 133.21M | 58.48M | 55.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 287.63M | 275.63M | 142.42M | 83.93M | 28.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 470.04M | 287.63M | 275.63M | 142.42M | 83.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 361.46M | 216.70M | 223.24M | 52.34M | 100.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 381.91M | 262.61M | 256.10M | 82.52M | 145.02M |
| הוצאות הוניות | -20.45M | -48.97M | -32.86M | -25.79M | -44.49M |
הנתונים מוצגים ב-PLN