Fabryka Obrabiarek RAFAMET SA (RAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 0.98 | 0.92 | 1.17 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.88 | 0.76 | 1.02 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.28 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.18 | -0.22 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.13 | 0.06 | 0.03 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.37 | -0.36 | 0.21 | 0.11 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.71M | -32.84M | -48.71M | -23.96M | -19.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.12 | 1.41 | 1.32 | 0.64 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.58 | 0.57 | 0.39 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.11 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.96 | 4.51 | 4.53 | 2.70 | 2.77 |
| יחס כיסוי חוב | -0.24 | -0.32 | -0.72 | 0.17 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.36 | -3.20 | -7.32 | -0.46 | -0.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.21 | 0.74 | 0.53 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.45 | 10.16 | 12.27 | 12.25 | 14.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.08 | -1.87 | -1.58 | 11.05 | 12.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.57% | 9.93% | 0.76% | 18.34% | 15.88% |
| שיעור EBIT | -23.51% | -32.62% | -53.91% | -2.32% | -3.39% |
| שיעור EBITDA | -13.44% | -21.22% | -43.20% | 4.49% | 3.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.28% | -32.62% | -53.76% | -2.27% | -2.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -31.38% | -48.98% | -61.26% | -7.27% | -6.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -32.63% | -49.59% | -54.02% | -6.03% | -6.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -32.63% | -49.59% | -54.02% | -6.03% | -6.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.97% | 101.23% | 88.18% | 82.84% | 88.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 147.49% | 150.15% | 113.95% | 320.95% | 272.68% |
| תשואה על הנכסים | -11.89% | -17.80% | -21.62% | -2.85% | -3.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -58.59% | -80.34% | -97.98% | -7.70% | -8.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.43% | -29.55% | -52.59% | -1.98% | -2.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.46% | -18.69% | -31.81% | -1.28% | -1.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.93% | -17.89% | -21.92% | -2.89% | -3.09% |
| תשואת רווחים | -6.81% | -14.73% | -71.84% | -8.15% | -11.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.00 | 1.05 | 0.97 | 1.07 | 1.21 |
| מחזור זכאים | 2.28 | 2.45 | 3.73 | 5.09 | 4.62 |
| מחזור מלאי | 5.03 | 5.39 | 4.24 | 5.64 | 3.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.01 | 0.94 | 0.91 | 1.13 | 1.22 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.47 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -36.97 | -11.57 | 17.17 | 5.90 | 4.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 276.72 | 266.07 | 363.49 | 334.73 | 320.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 364.34 | 347.38 | 375.10 | 341.72 | 302.07 |
| ימי מלאי | 72.61 | 67.76 | 86.14 | 64.71 | 97.77 |
| ימי אשראי מספקים | 160.24 | 149.08 | 97.75 | 71.70 | 78.94 |
| מחזור תפעולי | 436.96 | 415.14 | 461.24 | 406.43 | 399.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.65 | -2.21 | 1.39 | 0.69 | 2.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.70 | -2.56 | 1.19 | -1.11 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.35 | 0.21 | 1.80 | 2.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.16 | 0.85 | -1.60 | -0.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -32.25 | -6.23 | 6.78 | 0.39 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -32.25 | -6.23 | 6.78 | 0.39 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.24 | 0.12 | 0.06 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | -0.21 | 0.09 | 0.03 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.53% | -7.28% | 10.32% | -6.76% | -0.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.58 | -6.80 | -1.39 | -12.27 | -9.09 |
| מכפיל מכירות | 4.79 | 3.37 | 0.75 | 0.74 | 0.56 |
| מכפיל הון | 6.91 | 5.45 | 1.36 | 0.94 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.06 | -13.73 | 9.69 | -14.79 | -2,735.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.74 | -15.94 | 8.26 | 23.60 | 5.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0.18 | -0.00 | 0.62 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.91 | 5.45 | 1.36 | 0.94 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | -37.72 | -17.74 | -3.32 | 27.51 | 27.79 |
| שווי חברה | 412.23M | 270.93M | 118.01M | 147.60M | 119.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -37.72 | -17.74 | -3.32 | 27.51 | 27.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.07 | 3.76 | 1.43 | 1.24 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.35 | -15.35 | 18.47 | -24.71 | -4,985.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.07 | -17.81 | 15.74 | 39.44 | 9.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.35 | 6.98 | 7.92 | 16.77 | 19.27 |
| הון עצמי למניה | 5.42 | 6.45 | 8.43 | 17.36 | 19.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.01 | 0.12 | 0.17 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 7.83 | 10.46 | 15.29 | 22.18 | 27.27 |
| רווח נקי למניה | -2.55 | -5.18 | -8.26 | -1.34 | -1.67 |
| נטל מס | 1.04 | 1.01 | 0.88 | 0.83 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.50 | 1.14 | 3.14 | 2.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.40 | 0.34 | 0.20 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 0.43 | -0.15 | -0.29 | -1.49 |
הנתונים מוצגים ב-PLN