דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Fabryka Obrabiarek RAFAMET SA (RAF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-15.21M7.50M3.74M12.25M476.00K
רווח נקי-35.70M-50.46M-12.96M-8.21M-193.00K
פחת והפחתות8.21M8.82M8.13M8.30M8.37M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר10.37M30.45M-1.81M7.48M-9.19M
יתרת לקוחות11.29M28.65M-16.77M-3.35M-14.55M
מלאי7.04M-2.65M9.97M368.00K-5.11M
יתרת ספקים-11.03M0000
הון חוזר אחר3.07M4.45M5.00M10.46M10.47M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.91M18.68M10.37M4.68M1.49M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.17M8.33M-9.58M-12.06M-6.76M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.44M-1.11M-9.71M-12.28M-7.12M
רכישות, נטו276.00K0000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות0000304.00K
פעילויות השקעה אחרות09.44M138.00K218.00K49.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון47.47M-12.66M3.02M692.00K6.73M
פירעון חוב1.01M-1.24M-6.70M8.05M10.30M
הנפקת מניות רגילות50.00M015.91M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-3.54M-11.42M-6.20M-7.36M-3.57M
יתרת מזומנים בסוף התקופה34.05M3.94M779.00K3.57M2.68M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים20.00K-2.00K15.00K19.00K-11.00K
שינוי נטו במזומנים30.11M3.16M-2.80M905.00K432.00K
מזומנים בתחילת התקופה3.94M779.00K3.58M2.68M2.25M
מזומנים בסוף התקופה34.05M3.94M779.00K3.57M2.68M
תזרים מזומנים חופשי-17.65M6.39M-5.97M-24.00K-6.64M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-15.21M7.50M3.74M12.25M476.00K
הוצאות הוניות-2.44M-1.11M-9.71M-12.28M-7.12M

הנתונים מוצגים ב-PLN

Fabryka Obrabiarek RAFAMET SA - תזרים מזומנים