Quantum software S.A. (QNT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58M | 5.06M | 2.00M | 3.25M | 3.85M |
| רווח נקי | 5.65M | 4.46M | 2.78M | 2.48M | 3.02M |
| פחת והפחתות | 812.00K | 799.00K | 811.00K | 784.00K | 728.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 4.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.09M | -481.00K | -860.00K | -392.00K | -2.18M |
| יתרת לקוחות | -1.37M | -2.69M | -178.00K | -3.79M | 2.67M |
| מלאי | -100.00K | 31.00K | 49.00K | -174.00K | -26.00K |
| יתרת ספקים | -1.94M | 2.10M | -971.00K | 3.62M | -4.49M |
| הון חוזר אחר | 326.00K | 76.00K | 240.00K | 3.63M | -334.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -794.00K | 285.00K | -725.00K | 374.00K | 2.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -611.00K | -377.00K | -1.56M | 438.00K | -1.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -838.00K | -186.00K | -830.00K | -964.00K | -827.00K |
| רכישות, נטו | 102.00K | 63.00K | 114.00K | 99.00K | 70.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -99.00K | -415.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.05M | 1.29M | -70.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 125.00K | -254.00K | -1.79M | 111.00K | -209.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.15M | -2.39M | -1.26M | -4.32M | -4.45M |
| פירעון חוב | 3.00K | 150.00K | -329.00K | -249.00K | -119.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.84M | -2.42M | -887.00K | -4.09M | -4.19M |
| פעילויות מימון אחרות | -313.00K | -122.00K | -44.00K | 22.00K | -387.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.12M | 9.65M | 7.26M | 8.28M | 9.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -354.00K | 104.00K | -206.00K | -420.00K | 233.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -534.00K | 2.40M | -1.03M | -1.05M | -1.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.65M | 7.26M | 8.28M | 9.33M | 11.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.12M | 9.65M | 7.26M | 8.28M | 9.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.75M | 4.87M | 1.17M | 2.29M | 3.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58M | 5.06M | 2.00M | 3.25M | 3.85M |
| הוצאות הוניות | -838.00K | -186.00K | -830.00K | -964.00K | -827.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN