Protektor S.A. (PRT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.15 | 1.04 | 1.23 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.08 | -0.09 | -0.00 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.05 | 0.20 | 0.20 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | -0.09 | 0.48 | 0.54 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.19M | -2.91M | -3.57M | 169.00K | 1.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.45 | 0.36 | 0.33 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.53 | 1.58 | 1.00 | 0.81 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.61 | 0.50 | 0.45 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.17 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.51 | 3.48 | 2.78 | 2.44 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | -0.04 | -0.08 | 0.15 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.92 | -2.95 | -2.26 | -1.39 | 1.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.05 | 0.78 | 0.91 | 0.43 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.07 | 0.97 | 1.38 | 1.59 | 1.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.32 | 26.01 | 63.25 | 6.03 | 2.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.65% | 34.83% | 26.85% | 30.87% | 35.20% |
| שיעור EBIT | 2.51% | -6.84% | -7.14% | -2.60% | 3.29% |
| שיעור EBITDA | 10.88% | 1.12% | 0.40% | 4.16% | 9.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.51% | -6.84% | -7.71% | -3.64% | 2.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.01% | -9.70% | -10.23% | -5.23% | 1.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.61% | -11.86% | -12.22% | -6.87% | -1.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.58% | -11.84% | -12.27% | -6.80% | -1.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.96% | 122.29% | 119.47% | 131.42% | -97.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -399.49% | 141.89% | 132.70% | 143.40% | 43.65% |
| תשואה על הנכסים | -13.46% | -17.20% | -15.78% | -8.28% | -1.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -55.43% | -59.82% | -43.89% | -20.18% | -2.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.61% | -22.98% | -22.44% | -8.38% | 5.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.64% | -12.97% | -13.49% | -5.80% | -3.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.97% | -19.74% | -17.56% | -9.13% | -1.35% |
| תשואת רווחים | -29.41% | -34.08% | -62.59% | -19.38% | -3.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.79 | 10.51 | 12.12 | 13.73 | 11.77 |
| מחזור זכאים | 6.10 | 6.26 | 7.90 | 6.43 | 5.25 |
| מחזור מלאי | 1.73 | 1.99 | 2.19 | 1.87 | 1.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.04 | 6.93 | 5.39 | 4.85 | 3.86 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.45 | 1.29 | 1.21 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.79 | 25.64 | 15.56 | 8.57 | 6.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 204.54 | 159.80 | 150.41 | 164.58 | 205.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.79 | 34.73 | 30.11 | 26.59 | 31.01 |
| ימי מלאי | 210.61 | 183.38 | 166.53 | 194.78 | 243.78 |
| ימי אשראי מספקים | 59.86 | 58.31 | 46.22 | 56.79 | 69.46 |
| מחזור תפעולי | 264.40 | 218.11 | 196.63 | 221.37 | 274.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.06 | 0.37 | 0.42 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.07 | 0.36 | 0.37 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.21 | 0.96 | 0.87 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.18 | -4.66 | 25.64 | 7.47 | 2.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.18 | -4.66 | 25.64 | 7.47 | 2.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.06 | 0.30 | 0.29 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.30% | -7.08% | 41.72% | 19.64% | 8.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.76 | -2.96 | -1.59 | -5.16 | -32.37 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.35 | 0.20 | 0.35 | 0.40 |
| מכפיל הון | 2.09 | 1.76 | 0.70 | 1.04 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.84 | -14.13 | 2.40 | 5.09 | 11.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.46 | -17.16 | 2.30 | 4.41 | 6.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.13 | -0.03 | -0.01 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.09 | 1.76 | 0.70 | 1.04 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 7.43 | 57.07 | 111.50 | 14.55 | 7.04 |
| שווי חברה | 62.83M | 50.85M | 37.80M | 60.41M | 68.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.40 | 57.07 | 111.50 | 14.55 | 7.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.64 | 0.45 | 0.61 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.90 | -25.95 | 5.54 | 8.69 | 19.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.04 | -31.52 | 5.32 | 7.53 | 11.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.23 | 0.33 | 0.90 | 1.40 | 1.90 |
| הון עצמי למניה | 0.40 | 0.57 | 1.23 | 1.79 | 2.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | -0.22 | -0.20 | -0.30 | 1.81 |
| הכנסות למניה | 2.08 | 2.87 | 4.41 | 5.25 | 5.28 |
| רווח נקי למניה | -0.24 | -0.34 | -0.54 | -0.36 | -0.06 |
| נטל מס | 1.16 | 1.22 | 1.19 | 1.31 | -0.98 |
| נטל ריבית | -3.98 | 1.42 | 1.43 | 2.01 | 0.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.15 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 0.17 | -0.83 | -1.17 | 4.61 |
הנתונים מוצגים ב-PLN