Protektor S.A. (PRT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.61M | 7.10M | 8.02M | 5.78M | 2.20M |
| רווח נקי | -9.43M | -8.57M | -6.86M | 1.25M | 2.77M |
| פחת והפחתות | 6.33M | 6.32M | 6.75M | 6.50M | 6.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.79M | 8.89M | 5.30M | -1.06M | -2.37M |
| יתרת לקוחות | 360.00K | 915.00K | -432.00K | 4.45M | -471.00K |
| מלאי | 1.74M | 8.39M | 4.67M | -2.89M | -1.22M |
| יתרת ספקים | -230.00K | -2.93M | -286.00K | 26.00K | 1.31M |
| הון חוזר אחר | 914.00K | 2.55M | 1.76M | -2.64M | -1.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.29M | 454.00K | 2.84M | -910.00K | -4.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -76.00K | -180.00K | -976.00K | -1.25M | -2.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -346.00K | -277.00K | -1.07M | -2.28M | -2.02M |
| רכישות, נטו | 270.00K | 0 | 0 | 938.00K | -1.11M |
| רכישת השקעות | 0 | -46.00K | 0 | -27.00K | -216.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 13.00K | 26.00K | 0 | 221.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 130.00K | 72.00K | 119.00K | 359.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.46M | -7.49M | -6.91M | -4.22M | -3.43M |
| פירעון חוב | 3.32M | -332.00K | 14.00K | 3.43M | 1.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -5.76M | -7.16M | -6.92M | -7.65M | -5.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.72M | 1.95M | 2.51M | 2.37M | 2.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -228.00K | -566.00K | 142.00K | 319.00K | -4.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.95M | 2.51M | 2.37M | 2.05M | 6.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.72M | 1.95M | 2.51M | 2.37M | 2.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.96M | 6.83M | 6.95M | 3.51M | 173.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.61M | 7.10M | 8.02M | 5.78M | 2.20M |
| הוצאות הוניות | -346.00K | -277.00K | -1.07M | -2.28M | -2.02M |
הנתונים מוצגים ב-PLN