Prochem S.A. (PRM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.95 | 1.27 | 1.52 | 1.98 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.92 | 1.25 | 1.48 | 1.97 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.07 | 0.16 | 0.24 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.08 | -0.24 | -0.24 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.02 | 0.06 | -0.26 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | -0.21 | 4.26 | -6.06 | 4.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -36.19M | -30.90M | -19.20M | -1.93M | 30.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.80 | 1.22 | 0.71 | 0.48 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.55 | 0.41 | 0.33 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.08 | 4.79 | 3.06 | 2.46 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | -0.22 | -0.59 | -3.98 | -2.69 | 2.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.68 | -3.32 | -5.76 | -6.60 | 0.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.70 | 17.02 | 15.96 | 17.53 | 17.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.07 | -7.20 | -1.37 | -0.73 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.74% | 5.14% | 5.55% | -5.40% | 5.64% |
| שיעור EBIT | -5.97% | -7.94% | -15.50% | -9.22% | 1.43% |
| שיעור EBITDA | -1.68% | -2.74% | -10.77% | -8.36% | 4.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.81% | -7.94% | -14.43% | -9.16% | 0.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.25% | -9.92% | -17.27% | -10.85% | 0.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.17% | -10.99% | -18.43% | -8.72% | 0.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.24% | -10.87% | -18.32% | -8.68% | 0.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.95% | 110.83% | 106.68% | 80.42% | 44.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.83% | 124.96% | 119.68% | 118.44% | 81.58% |
| תשואה על הנכסים | -10.78% | -12.07% | -20.90% | -15.32% | 0.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -52.48% | -57.82% | -63.98% | -37.74% | 0.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.27% | -19.52% | -27.07% | -25.68% | 1.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.00% | -16.34% | -25.58% | -18.65% | 0.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.78% | -12.08% | -20.91% | -15.33% | 0.26% |
| תשואת רווחים | -28.21% | -31.78% | -44.28% | -40.98% | 0.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.37 | 2.60 | 3.02 | 4.02 | 2.48 |
| מחזור זכאים | 3.22 | 3.32 | 4.23 | 8.67 | 3.75 |
| מחזור מלאי | 110.07 | 73.97 | 133.43 | 107.10 | 223.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.42 | 3.76 | 3.55 | 6.84 | 5.07 |
| מחזור נכסים | 1.50 | 1.10 | 1.13 | 1.76 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -20.45 | 27.30 | 6.29 | 5.49 | 4.40 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.63 | 35.75 | 37.40 | 52.20 | 51.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.39 | 140.65 | 120.89 | 90.90 | 147.26 |
| ימי מלאי | 3.32 | 4.93 | 2.74 | 3.41 | 1.63 |
| ימי אשראי מספקים | 113.34 | 109.83 | 86.23 | 42.10 | 97.31 |
| מחזור תפעולי | 111.71 | 145.58 | 123.63 | 94.31 | 148.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.18 | -0.55 | 1.38 | -7.71 | 3.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.77 | -0.87 | 1.15 | -8.91 | 3.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.32 | 0.22 | 1.20 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 1.58 | 0.84 | 1.16 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.09 | -1.02 | 5.27 | -6.43 | 6.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.90 | -1.73 | 6.12 | -6.43 | 6.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | -0.04 | 0.10 | -0.50 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.01 | 0.02 | -0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.49% | -3.76% | 3.97% | -29.91% | 9.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.55 | -3.15 | 2.26 | -2.44 | 127.31 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | 0.30 |
| מכפיל הון | 2.70 | 1.82 | 1.44 | 0.92 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.00 | -26.56 | 25.20 | -3.34 | 10.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.99 | -41.92 | 21.08 | -3.86 | 8.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.07 | -0.01 | 0.00 | -1.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.70 | 1.82 | 1.44 | 0.92 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | -24.24 | -19.80 | -5.24 | -3.27 | 5.84 |
| שווי חברה | 71.11M | 72.47M | 78.80M | 76.82M | 63.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -24.24 | -19.80 | -5.24 | -3.27 | 5.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.54 | 0.56 | 0.27 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.79 | -41.74 | 34.16 | -4.30 | 10.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.17 | -65.88 | 28.57 | -4.97 | 8.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.70 | 13.32 | 20.96 | 33.39 | 46.04 |
| הון עצמי למניה | 8.21 | 12.64 | 20.07 | 32.36 | 44.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.10 | -0.06 | 0.20 | 0.55 |
| הכנסות למניה | 87.31 | 66.51 | 69.69 | 139.98 | 110.63 |
| רווח נקי למניה | -6.26 | -7.31 | -12.84 | -12.21 | 0.26 |
| נטל מס | 0.99 | 1.11 | 1.07 | 0.80 | 0.45 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.25 | 1.11 | 1.18 | 0.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.51 | 0.08 | -0.11 | 0.63 | 6.33 |
הנתונים מוצגים ב-PLN