Prochem S.A. (PRM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10M | 2.76M | -15.47M | 7.46M | -5.02M |
| רווח נקי | -14.66M | -24.13M | -24.48M | 1.18M | 8.15M |
| פחת והפחתות | 6.92M | 6.61M | 6.58M | 6.70M | 6.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.24M | 20.75M | 3.86M | -18.37M | -15.78M |
| יתרת לקוחות | -8.33M | 27.59M | 21.55M | 3.87M | -13.49M |
| מלאי | -722.00K | 1.77M | -1.93M | 7.44M | -3.04M |
| יתרת ספקים | 10.65M | -8.41M | -15.82M | -28.06M | 2.33M |
| הון חוזר אחר | 2.64M | -8.61M | 56.00K | -1.63M | -1.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.39M | -473.00K | -1.42M | 17.96M | -4.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -613.00K | -192.00K | -2.31M | 36.92M | -1.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -636.00K | -451.00K | -2.41M | -1.17M | -1.53M |
| רכישות, נטו | 0 | -35.00K | -111.00K | -11.65M | -1.02M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 112.00K | 210.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.00K | 294.00K | 98.00K | 49.53M | 1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.53M | -8.91M | -4.93M | -21.89M | -17.99M |
| פירעון חוב | 4.59M | -1.90M | -6.50M | -2.78M | 2.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -59.00K | -12.60M | -15.08M |
| דיבידנדים ששולמו | -444.00K | -72.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.68M | -6.93M | 1.63M | -6.51M | -5.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.59M | 7.83M | 14.17M | 36.88M | 14.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.25M | -6.34M | -22.71M | 22.49M | -24.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.83M | 14.17M | 36.88M | 14.39M | 38.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.59M | 7.83M | 14.17M | 36.88M | 14.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.74M | 2.31M | -17.87M | 6.29M | -6.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10M | 2.76M | -15.47M | 7.46M | -5.02M |
| הוצאות הוניות | -636.00K | -451.00K | -2.41M | -1.17M | -1.53M |
הנתונים מוצגים ב-PLN