NPL Nova S.A. (PRI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.07 | 20.76 | 1.55 | 1.13 | 1.06 |
| יחס מהיר | 3.07 | 20.76 | 1.55 | 1.13 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.73 | 0.14 | 0.06 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -1.79 | -0.29 | -0.03 | -0.01 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | -1.71 | -0.08 | -0.04 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1,876.59 | -379.80 | -1,359.28 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.74M | 897.54K | 3.11M | 3.81M | -1.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.75 | 1.56 | 3.28 | 3.16 |
| יחס כיסוי חוב | -63.05 | -33.39 | -175.36 | -276.76 | -0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -38.51 | -18.10 | 0 | 0 | -5.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.55 | 0.63 | 0.68 | 0.78 | 2.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.76 | -1.78 | -2.46 | -0.19 | -2.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -10.55% | -9.14% | -39.87% | 58.19% | -7.44% |
| שיעור EBIT | -69.84% | -47.82% | -78.25% | -32.12% | -84.24% |
| שיעור EBITDA | -38.12% | -28.05% | -32.78% | -16.81% | -53.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -82.33% | -55.47% | -75.95% | -18.69% | -84.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -171.68% | -50.88% | -79.05% | -34.92% | -97.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -268.23% | -125.76% | -69.09% | -27.22% | -105.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -268.36% | -125.75% | -69.86% | -28.00% | -105.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 156.24% | 247.15% | 87.40% | 77.95% | 108.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 208.53% | 91.73% | 104.08% | 186.88% | 115.89% |
| תשואה על הנכסים | -33.01% | -14.53% | -2.99% | -1.55% | -3.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -34.04% | -25.48% | -4.66% | -5.09% | -9.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.08% | -6.56% | -4.64% | -3.12% | -6.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.62% | -6.41% | -4.00% | -2.45% | -5.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.07% | -14.55% | -3.00% | -1.55% | -3.01% |
| תשואת רווחים | -41.26% | -37.88% | -7.22% | -7.04% | -19.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.59 | 0.25 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| מחזור זכאים | 57.03 | 10.78 | 14.60 | 9.38 | 11.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.15 | 1.65 | 0.61 | 1.54 | 0.65 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.28 | 0.37 | 0.25 | 0.92 | 0.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 617.09 | 1,413.14 | 3,416.96 | 4,493.86 | 4,424.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 623.49 | 1,446.99 | 3,441.95 | 4,532.77 | 4,455.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6.40 | 33.84 | 25.00 | 38.91 | 30.70 |
| מחזור תפעולי | 623.49 | 1,446.99 | 3,441.95 | 4,532.77 | 4,455.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.26 | -0.31 | -0.20 | -0.55 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.27 | -0.33 | -0.22 | -0.55 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.00 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -14.22 | -15.88 | -13.53 | -582.22 | 28.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -14.22 | -15.88 | -13.53 | -582.22 | 28.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | -0.51 | -0.30 | -0.71 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.43 | -0.33 | -0.51 | -0.49 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.13% | -10.48% | -5.73% | -12.59% | 7.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.42 | -2.64 | -13.93 | -14.20 | -5.22 |
| מכפיל מכירות | 6.50 | 3.32 | 9.57 | 3.86 | 5.52 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.67 | 0.65 | 0.72 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.03 | -9.54 | -17.44 | -7.94 | 13.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.02 | -10.14 | -18.73 | -7.96 | 13.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.01 | 1.08 | 0.29 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.67 | 0.65 | 0.72 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | -18.81 | -13.62 | -31.65 | -23.18 | -13.00 |
| שווי חברה | 15.59M | 13.21M | 15.00M | 16.33M | 14.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.81 | -13.62 | -31.65 | -23.18 | -13.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.17 | 3.82 | 10.37 | 3.90 | 6.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.48 | -10.97 | -18.91 | -8.01 | 17.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.57 | -11.66 | -20.31 | -8.02 | 16.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.01 | 4.63 | 5.80 | 6.07 | 6.40 |
| הון עצמי למניה | 4.02 | 4.64 | 5.82 | 6.10 | 6.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.56 | -1.47 | 0.12 | 0.20 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 0.59 | 0.94 | 0.39 | 1.14 | 0.58 |
| רווח נקי למניה | -1.58 | -1.18 | -0.27 | -0.31 | -0.61 |
| נטל מס | 1.56 | 2.47 | 0.87 | 0.78 | 1.09 |
| נטל ריבית | 2.46 | 1.06 | 1.01 | 1.09 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 0.26 | 0.65 | 1.78 | -0.42 |
הנתונים מוצגים ב-PLN