NPL Nova S.A. (PRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13M | -738.72K | -2.03M | 873.29K | -9.44M |
| רווח נקי | -4.35M | -1.14M | -1.14M | -2.08M | -930.31K |
| פחת והפחתות | 683.68K | 657.52K | 641.69K | 657.16K | 653.52K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.17M | -312.97K | -2.55M | 2.09M | -10.52M |
| יתרת לקוחות | 220.76K | 5.96M | 12.53M | -15.75M | -5.50M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.85M |
| יתרת ספקים | 1.06M | 0 | 6.57M | 0 | -980.47K |
| הון חוזר אחר | -119.84K | -6.27M | -15.08M | 17.84M | -1.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.37M | 59.76K | 1.01M | 205.81K | 1.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 919.38K | -54.60K | 4.96M | 1.88M | 33.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.32K | -7.33K | -3.50K | -30.93K | -61.19K |
| רכישות, נטו | -599.46K | 0 | 0 | 0 | 32.35M |
| רכישת השקעות | -27.78K | 0 | 0 | 0 | -33.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.58M | 0 | 0 | 0 | 750.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 37.94K | -47.28K | 4.97M | 1.91M | 33.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -633.41K | -619.73K | -4.48M | -1.16M | -24.84M |
| פירעון חוב | -1.34K | 448.00 | -3.86M | -257.78K | -20.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.39M |
| פעילויות מימון אחרות | -632.07K | -620.18K | -627.64K | -901.75K | -1.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 486.52K | 1.33M | 2.75M | 4.30M | 2.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -846.42K | -1.41M | -1.55M | 1.59M | -1.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.33M | 2.75M | 4.30M | 2.71M | 3.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 486.52K | 1.33M | 2.75M | 4.30M | 2.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.20M | -793.32K | -2.04M | 842.36K | -9.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13M | -738.72K | -2.03M | 873.29K | -9.44M |
| הוצאות הוניות | -71.32K | -54.60K | -3.50K | -30.93K | -61.19K |
הנתונים מוצגים ב-PLN