PEPEES Spolka Akcyjna (PPS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.12 | 1.20 | 1.25 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.33 | 0.54 | 0.55 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.08 | 0.26 | 0.28 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.16 | 0.06 | 0.11 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.47 | -0.22 | 0.07 | 0.14 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.80M | -11.97M | -9.29M | -483.00K | 15.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 1.09 | 0.98 | 0.89 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.44 | 2.17 | 2.13 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.21 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.77 | -0.54 | -0.98 | 1.51 | 3.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.40 | 1.77 | 1.77 | 1.15 | 1.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.28 | 1.88 | 1.81 | 1.65 | 1.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -85.17 | 15.41 | 13.63 | 3.58 | 2.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.06% | 22.66% | 18.34% | 27.22% | 30.14% |
| שיעור EBIT | -6.24% | -1.87% | -2.35% | 7.03% | 9.47% |
| שיעור EBITDA | -0.57% | 4.16% | 3.80% | 14.16% | 15.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.47% | -1.87% | -3.50% | 5.48% | 9.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.56% | -4.85% | -5.93% | 3.43% | 6.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.69% | -4.46% | -6.23% | 1.80% | 4.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.93% | -4.60% | -6.58% | 1.65% | 4.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.00% | 91.77% | 105.08% | 52.43% | 61.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.46% | 259.84% | 169.29% | 62.67% | 73.33% |
| תשואה על הנכסים | -3.32% | -2.86% | -4.12% | 1.06% | 2.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.87% | -6.98% | -8.92% | 2.26% | 5.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.79% | -2.36% | -4.00% | 5.52% | 10.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.29% | -1.28% | -2.43% | 1.67% | 4.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.34% | -2.87% | -4.14% | 1.06% | 2.83% |
| תשואת רווחים | -15.44% | -12.56% | -18.01% | 3.33% | 9.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.52 | 6.63 | 7.54 | 6.96 | 10.09 |
| מחזור זכאים | 4.33 | 6.04 | 14.94 | 10.08 | 11.98 |
| מחזור מלאי | 2.10 | 1.28 | 1.94 | 1.47 | 1.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.38 | 1.50 | 1.40 | 1.29 | 1.57 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.64 | 0.66 | 0.59 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.06 | 9.18 | 6.77 | 4.92 | 5.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.55 | 280.46 | 211.75 | 264.97 | 221.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.08 | 55.04 | 48.39 | 52.43 | 36.18 |
| ימי מלאי | 173.77 | 285.85 | 187.79 | 248.73 | 215.46 |
| ימי אשראי מספקים | 84.30 | 60.44 | 24.43 | 36.20 | 30.46 |
| מחזור תפעולי | 239.86 | 340.89 | 236.18 | 301.17 | 251.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.44 | -0.32 | 0.10 | 0.18 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.48 | -0.42 | -0.11 | -0.08 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.26 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.28 | -1.12 | -0.43 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.93 | -3.52 | 0.78 | 0.51 | 2.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.93 | -3.52 | 0.78 | 0.70 | 2.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.18 | 0.06 | 0.11 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | -0.13 | 0.04 | 0.08 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -66.39% | -45.65% | -12.27% | -6.49% | 15.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.62 | -8.27 | -5.44 | 30.00 | 10.74 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.54 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.56 | 0.50 | 0.68 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.51 | -2.19 | -8.15 | -15.40 | 6.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.68 | -2.81 | 9.15 | 6.65 | 4.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.26 | 0.01 | -0.47 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.56 | 0.50 | 0.68 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | -137.98 | 23.94 | 22.73 | 7.39 | 5.16 |
| שווי חברה | 179.92M | 242.48M | 203.80M | 232.65M | 207.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -137.98 | 23.94 | 22.73 | 7.39 | 5.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.99 | 0.86 | 1.05 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.94 | -6.14 | -20.35 | -29.87 | 12.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.33 | -7.89 | 22.85 | 12.89 | 7.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.63 | 1.65 | 1.76 | 1.79 | 1.95 |
| הון עצמי למניה | 1.65 | 1.64 | 1.76 | 1.77 | 1.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | 0.05 | -0.11 | 0.52 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 2.42 | 2.57 | 2.52 | 2.22 | 2.69 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.11 | -0.16 | 0.04 | 0.11 |
| נטל מס | 1.03 | 0.92 | 1.05 | 0.52 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.73 | 2.60 | 2.52 | 0.49 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.17 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.64 | 2.83 | -0.61 | 4.51 | 1.63 |
הנתונים מוצגים ב-PLN