PEPEES Spolka Akcyjna (PPS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.73M | 8.92M | 18.05M | 28.17M | 19.06M |
| רווח נקי | -10.86M | -14.70M | 4.00M | 17.27M | -3.73M |
| פחת והפחתות | 14.68M | 14.51M | 15.85M | 17.16M | 15.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -32.75M | 9.01M | 2.53M | -8.63M | 10.89M |
| יתרת לקוחות | -19.20M | 1.80M | 3.51M | -1.50M | -2.87M |
| מלאי | -48.29M | 11.03M | -5.03M | -7.40M | 12.81M |
| יתרת ספקים | 34.28M | -3.54M | 1.55M | 2.54M | -1.38M |
| הון חוזר אחר | 462.00K | -286.00K | 2.50M | -2.26M | 2.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.81M | 104.00K | 1.70M | 2.36M | -3.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.69M | -8.38M | -23.97M | -10.04M | 4.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.73M | -11.45M | -25.84M | -10.99M | -5.21M |
| רכישות, נטו | 4.03M | 1.37M | 0 | 163.00K | 1.06M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -483.00K | -1.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.00K | 320.00K | 320.00K | 1.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.02M | 1.70M | 1.55M | 944.00K | 7.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.33M | -6.16M | -13.07M | -2.41M | 490.00K |
| פירעון חוב | 12.10M | 1.18M | 7.87M | 2.61M | 4.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.68M | -294.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -9.38M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.77M | -7.34M | -9.88M | -4.72M | -4.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.03M | 39.11M | 44.73M | 57.69M | 41.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.88M |
| שינוי נטו במזומנים | -25.09M | -5.62M | -12.96M | 15.71M | 23.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.11M | 44.73M | 57.69M | 41.97M | 18.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.03M | 39.11M | 44.73M | 57.69M | 41.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -39.46M | -10.02M | -7.79M | 17.18M | 13.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.73M | 8.92M | 24.08M | 28.17M | 19.06M |
| הוצאות הוניות | -8.73M | -11.45M | -25.84M | -10.99M | -5.21M |
הנתונים מוצגים ב-PLN