Prima Moda S.A. (PMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | — | — | — | — |
| יחס מהיר | 0.74 | — | — | — | — |
| יחס מזומנים | 0.04 | — | — | — | — |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | — | — | — | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.70M | -1.70M | -2.33M | — | — |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | — | — | — | — |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | — | — | — | — |
| יחס חוב להון | 0.51 | — | — | — | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | — | — | — | — |
| יחס מינוף פיננסי | 2.69 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי ריבית | 2.44 | — | — | — | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.39 | — | — | — | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.35 | — | — | — | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.54 | 4.75 | 11.89 | — | — |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.28% | — | — | — | — |
| שיעור EBIT | 9.97% | — | — | — | — |
| שיעור EBITDA | 15.98% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.83% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.08% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח הנקי | 7.58% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.58% | — | — | — | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.71% | — | — | — | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.31% | — | — | — | — |
| תשואה על הנכסים | 3.77% | 3.77% | -4.35% | — | — |
| תשואה על ההון העצמי | 10.48% | 10.12% | -11.91% | — | — |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.15% | 11.15% | -3.25% | — | — |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.30% | 7.30% | -1.89% | — | — |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.03% | 6.03% | -7.18% | — | — |
| תשואת רווחים | 37.13% | 23.99% | -37.16% | — | — |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.75 | — | — | — | — |
| מחזור זכאים | 0.79 | — | — | — | — |
| מחזור מלאי | 0.76 | — | — | — | — |
| מחזור נכסים קבועים | 9.18 | — | — | — | — |
| מחזור נכסים | 0.50 | — | — | — | — |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.56 | — | — | — | — |
| מחזור המרת מזומנים | 69.92 | 69.92 | 24.03 | — | — |
| ימי אשראי לקוחות | 54.08 | 54.08 | 66.44 | — | — |
| ימי מלאי | 480.68 | 480.68 | 321.79 | — | — |
| ימי אשראי מספקים | 464.85 | 464.85 | 364.20 | — | — |
| מחזור תפעולי | 534.76 | 534.76 | 388.23 | — | — |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | — | — | — | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | — | — | — | — |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.15 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.18 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.18 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | — | — | — | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.87% | 3.15% | 54.79% | — | — |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.71 | — | — | — | — |
| מכפיל מכירות | 0.20 | — | — | — | — |
| מכפיל הון | 0.27 | — | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.52 | — | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.06 | — | — | — | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | — | — | — | — |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | — | — | — | — |
| מכפיל שווי חברה | 5.82 | — | — | — | — |
| שווי חברה | 12.25M | 13.72M | 11.71M | — | — |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.82 | 6.81 | 15.88 | — | — |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 1.04 | 0.74 | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 93.52 | 104.76 | 7.26 | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.97 | 15.65 | 6.35 | — | — |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | — | — | — | — |
| הון עצמי למניה | 3.08 | — | — | — | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | — | — | — | — |
| הכנסות למניה | 4.12 | — | — | — | — |
| רווח נקי למניה | 0.31 | — | — | — | — |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 0.98 | — | — |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.81 | 0.88 | — | — |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | — |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.08 | 0.08 | — | — |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | — |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.82 | -1.66 | — | — |
הנתונים מוצגים ב-PLN