Prima Moda S.A. (PMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 877.00K | 1.84M | 3.73M | 1.40M | -225.00K |
| רווח נקי | 1.07M | -1.11M | 108.00K | 852.00K | 1.42M |
| פחת והפחתות | 791.00K | 1.94M | 3.74M | 818.00K | 881.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.42M | 109.00K | 368.00K | -1.08M | -3.48M |
| יתרת לקוחות | 598.00K | -660.00K | 249.00K | 0 | 0 |
| מלאי | -1.11M | 1.47M | 2.16M | 1.09M | -587.00K |
| יתרת ספקים | -598.00K | -548.00K | -1.74M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -309.00K | -157.00K | -306.00K | -2.17M | -2.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 443.00K | 906.00K | -483.00K | 809.00K | 961.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -746.00K | 813.00K | 1.41M | -3.77M | -350.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -746.00K | -230.00K | -4.21M | -29.00K | -350.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 230.00K | 4.21M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -631.00K | -2.00K | -3.74M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 401.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.04M | -2.80M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 80.00K | -2.40M | -5.10M | 2.13M | -2.22M |
| פירעון חוב | 260.00K | -653.00K | -756.00K | -109.00K | -1.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -180.00K | -1.75M | -4.34M | 2.24M | -758.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 507.00K | 296.00K | 841.00K | 798.00K | 1.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 5.00K | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 211.00K | 263.00K | 43.00K | -245.00K | -2.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 296.00K | 33.00K | 798.00K | 1.04M | 3.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 507.00K | 296.00K | 841.00K | 798.00K | 1.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 131.00K | 1.61M | -476.00K | 1.37M | -575.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 877.00K | 1.84M | 3.73M | 1.40M | -225.00K |
| הוצאות הוניות | -746.00K | -230.00K | -4.21M | -29.00K | -350.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN