PlayWay SA (PLW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.50 | 13.44 | 15.07 | 18.93 | 29.10 |
| יחס מהיר | 2.50 | 13.44 | 11.46 | 14.47 | 23.74 |
| יחס מזומנים | 1.60 | 5.19 | 4.32 | 4.84 | 10.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.76 | 2.74 | 2.83 | 1.94 | 2.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53 | 8.77 | 5.34 | 6.14 | 9.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 121.59 | 152.19 | 224.32 | 200.69 | 311.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 203.65M | 252.62M | 371.75M | 343.52M | 321.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 3.71 | 120.36 | 196.25 | 91.07 | 203.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.85 | 476.83 | 507.83 | 200.70 | 551.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.57 | 0.46 | 0.38 | 0.55 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.19 | -0.57 | -0.53 | -0.72 | -0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.01% | 56.01% | 73.93% | 65.02% | 111.89% |
| שיעור EBIT | 45.95% | 53.57% | 75.43% | 49.74% | 58.00% |
| שיעור EBITDA | 61.73% | 64.66% | 75.98% | 50.34% | 58.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.91% | 53.57% | 60.86% | 58.09% | 67.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.03% | 34.09% | 76.40% | 48.64% | 57.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.66% | 23.44% | 56.19% | 38.96% | 43.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.90% | 33.16% | 68.20% | 46.10% | 53.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.38% | 68.76% | 73.54% | 80.10% | 75.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.00% | 63.65% | 125.54% | 83.72% | 85.62% |
| תשואה על הנכסים | 14.17% | 14.75% | 30.85% | 19.95% | 20.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.22% | 19.79% | 41.36% | 26.55% | 26.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.36% | 35.30% | 35.24% | 30.97% | 31.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 34.06% | 34.24% | 31.40% | 29.29% | 29.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.63% | 20.73% | 31.03% | 20.08% | 20.24% |
| תשואת רווחים | 4.86% | 4.18% | 9.38% | 5.05% | 5.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.00 | 4.79 | 4.75 | 4.16 | 5.26 |
| מחזור זכאים | 0.77 | 21.34 | 8.69 | 15.80 | -4.72 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.76 | 1.02 | -0.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 49.85 | 116.08 | 118.32 | 78.47 | 63.90 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.63 | 0.55 | 0.51 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.18 | 0.89 | 0.77 | 0.74 | 0.73 |
| מחזור המרת מזומנים | -401.80 | 59.04 | 513.76 | 423.37 | -679.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.03 | 76.14 | 76.82 | 87.67 | 69.40 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 478.93 | 358.79 | -825.98 |
| ימי אשראי מספקים | 474.83 | 17.11 | 41.99 | 23.10 | -77.33 |
| מחזור תפעולי | 73.03 | 76.14 | 555.75 | 446.46 | -756.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 34.54 | 28.96 | 23.44 | 19.61 | 17.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 22.35 | 20.14 | 24.62 | 19.44 | 17.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.19 | 8.82 | 0.20 | 0.17 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.70 | 1.05 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 0.81 | 0.95 | 0.84 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.83 | 3.28 | 116.87 | 116.62 | 100.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.74 | 71.25 | 72.96 | 45.61 | 39.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.72 | 0.63 | 0.51 | 0.47 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.16% | 7.87% | 8.87% | 6.08% | 5.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.59 | 23.95 | 10.76 | 19.79 | 18.22 |
| מכפיל מכירות | 5.08 | 5.61 | 5.99 | 7.71 | 7.95 |
| מכפיל הון | 5.15 | 4.74 | 4.41 | 5.25 | 4.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.92 | 12.71 | 11.27 | 16.46 | 17.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.06 | 8.84 | 11.84 | 16.32 | 17.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.43 | -0.41 | 0.18 | -3.96 | -1.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.15 | 4.74 | 4.41 | 5.25 | 4.87 |
| מכפיל שווי חברה | 7.03 | 8.11 | 7.35 | 14.59 | 12.67 |
| שווי חברה | 1.38B | 1.56B | 1.69B | 2.01B | 1.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.03 | 8.11 | 7.35 | 14.59 | 12.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.34 | 5.25 | 5.59 | 7.35 | 7.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.34 | 11.88 | 10.51 | 15.68 | 16.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.04 | 8.26 | 11.04 | 15.55 | 16.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.06 | 45.83 | 74.60 | 72.07 | 75.81 |
| הון עצמי למניה | 47.37 | 54.03 | 62.94 | 60.91 | 63.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.05 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 48.08 | 45.61 | 46.33 | 41.51 | 38.98 |
| רווח נקי למניה | 11.85 | 10.69 | 26.03 | 16.17 | 17.02 |
| נטל מס | 0.70 | 0.69 | 0.74 | 0.80 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.64 | 1.01 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.43 | 2.71 | 0.90 | 1.21 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-PLN