PlayWay SA (PLW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 189.32M | 153.21M | 129.44M | 116.55M | 129.24M |
| רווח נקי | 69.91M | 170.20M | 106.73M | 147.81M | 160.90M |
| פחת והפחתות | 33.10M | 1.65M | 1.66M | 1.50M | 675.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.05M | -25.16M | -32.85M | -37.84M | -26.86M |
| יתרת לקוחות | 1.22M | 3.68M | 1.96M | -901.00K | -17.19M |
| מלאי | 0 | -29.92M | -28.68M | -29.85M | -17.44M |
| יתרת ספקים | 2.64M | 2.12M | -2.39M | 901.00K | 7.62M |
| הון חוזר אחר | 14.19M | 1.08M | -3.74M | -7.99M | 157.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 68.27M | 6.53M | 53.90M | 5.08M | -5.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.64M | 29.63M | -17.03M | -43.24M | 16.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.66M | -1.31M | -1.11M | -1.16M | -1.14M |
| רכישות, נטו | 6.72M | 39.87M | -4.21M | 5.82M | 28.74M |
| רכישת השקעות | -1.14M | -4.42M | -3.17M | -53.65M | -40.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.86M | 15.33M | 24.06M | 7.77M | 32.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.57M | -19.84M | -32.60M | -2.01M | -3.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -177.66M | -161.05M | -150.04M | -155.24M | -105.14M |
| פירעון חוב | 895.00K | -273.00K | 2.59M | 241.00K | 11.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.60M | -596.00K | 0 | -1.40M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -176.59M | -159.69M | -152.62M | -153.48M | -129.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -356.00K | -489.00K | -7.00K | -594.00K | 24.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 112.13M | 124.11M | 102.15M | 221.70M | 221.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 81.93M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.98M | 21.96M | -37.62M | 2.00K | 40.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 124.11M | 102.15M | 139.77M | 221.70M | 180.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 112.13M | 124.11M | 102.15M | 221.70M | 221.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 131.66M | 160.94M | 128.33M | 115.38M | 128.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 189.32M | 153.21M | 129.44M | 116.55M | 129.24M |
| הוצאות הוניות | -57.66M | -1.31M | -1.11M | -1.16M | -1.14M |
הנתונים מוצגים ב-PLN