PKO Bank Polski S.A. (PKO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.65B | -5.90B | 51.20B | 18.54B | 32.80B |
| רווח נקי | 10.68B | 12.73B | 8.56B | 4.77B | 6.51B |
| פחת והפחתות | 1.64B | 1.53B | 1.37B | 1.27B | 1.21B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.97B | -12.47B | 44.12B | 19.10B | 33.88B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.97B | -12.47B | 44.12B | 19.10B | 33.88B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 296.00M | -7.69B | -2.86B | -6.59B | -8.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.95B | 1.84B | -47.58B | 5.04B | -13.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.35B | -1.25B | -1.77B | -1.04B | -1.03B |
| רכישות, נטו | 63.00M | 137.00M | 0 | 0 | -18.00M |
| רכישת השקעות | -370.12B | -755.86B | -833.86B | -95.37B | -75.51B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 347.19B | 751.21B | 781.28B | 97.43B | 60.65B |
| פעילויות השקעה אחרות | -30.73B | 7.60B | 6.77B | 4.02B | 2.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.98B | 1.14B | 34.00M | -12.36B | -8.42B |
| פירעון חוב | 9.05B | 6.50B | 1.05B | -9.24B | -7.77B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.85B | -4.84B | 0 | -2.29B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 40.78B | -522.00M | -1.02B | -836.00M | -650.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 27.29B | 30.21B | 32.00B | 20.78B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.32B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -2.92B | 3.65B | 11.22B | 11.07B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 30.21B | 26.56B | 20.78B | 9.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 27.29B | 30.21B | 32.00B | 20.78B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.29B | -7.15B | 49.43B | 17.51B | 31.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.65B | -5.90B | 51.20B | 18.54B | 32.80B |
| הוצאות הוניות | -1.35B | -1.25B | -1.77B | -1.04B | -1.03B |
הנתונים מוצגים ב-PLN