PJP Makrum SA (PJP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.45 | 1.32 | 1.43 | 1.37 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.72 | 1.01 | 1.08 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.14 | 0.07 | 0.18 | 0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -65.77M | -56.44M | 45.48M | 44.91M | 36.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.37 | 0.25 | 0.27 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.52 | 1.34 | 0.61 | 0.68 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.57 | 0.38 | 0.41 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.37 | 0.00 | 0.10 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.01 | 3.66 | 2.43 | 2.52 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.15 | 0.31 | 0.38 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.73 | 1.21 | 1.16 | 3.03 | 8.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.79 | 2.38 | 0.97 | 1.02 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 42.25 | 38.91 | 18.38 | 19.69 | 9.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.48 | 9.94 | 2.68 | 2.33 | 0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.32% | 17.94% | 20.19% | 21.69% | 19.37% |
| שיעור EBIT | 1.28% | 2.31% | 5.18% | 7.05% | 7.49% |
| שיעור EBITDA | 3.38% | 4.32% | 7.23% | 8.90% | 8.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.28% | 2.31% | 2.79% | 5.06% | 6.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.67% | 1.87% | 2.77% | 5.37% | 6.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.35% | 1.26% | 2.35% | 4.14% | 5.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.35% | 1.26% | 2.35% | 4.14% | 5.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.06% | 67.52% | 84.90% | 76.94% | 80.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.23% | 80.78% | 99.44% | 106.14% | 100.98% |
| תשואה על הנכסים | 0.26% | 1.02% | 2.64% | 4.35% | 8.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.03% | 3.74% | 6.41% | 10.94% | 19.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.21% | 3.32% | 6.67% | 10.61% | 20.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.68% | 1.67% | 3.79% | 5.78% | 13.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.32% | 1.29% | 2.89% | 4.75% | 9.20% |
| תשואת רווחים | 1.28% | 7.11% | 11.61% | 18.57% | 40.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.91 | 2.88 | 2.29 | 2.19 | 4.57 |
| מחזור זכאים | 5.02 | 5.17 | 5.57 | 5.76 | 7.20 |
| מחזור מלאי | 1.69 | 2.07 | 5.33 | 4.69 | 5.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.47 | 6.99 | 7.53 | 6.99 | 10.53 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.81 | 1.12 | 1.05 | 1.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.93 | 5.22 | 5.73 | 5.68 | 14.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 269.42 | 232.44 | 162.61 | 181.45 | 97.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 125.48 | 126.96 | 159.68 | 167.03 | 79.83 |
| ימי מלאי | 216.59 | 176.06 | 68.45 | 77.80 | 68.66 |
| ימי אשראי מספקים | 72.65 | 70.57 | 65.52 | 63.38 | 50.72 |
| מחזור תפעולי | 342.07 | 303.01 | 228.13 | 244.83 | 148.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.32 | 2.52 | 1.07 | 2.42 | 3.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.76 | -0.24 | -1.28 | 0.39 | 3.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.09 | 2.76 | 0.61 | 2.03 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.58 | -0.10 | -1.19 | 0.16 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.51 | 0.77 | 0.53 | 0.95 | 15.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.63 | 0.91 | 1.75 | 1.19 | 15.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.47% | -1.64% | -8.50% | 2.48% | 29.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 78.10 | 14.04 | 8.60 | 5.38 | 2.49 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.80 | -61.00 | -11.77 | 40.34 | 3.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.61 | 5.80 | 14.00 | 6.57 | 3.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.90 | -0.35 | -0.21 | -0.14 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 22.54 | 14.04 | 5.49 | 4.83 | 2.45 |
| שווי חברה | 368.12M | 298.97M | 176.20M | 183.65M | 116.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.54 | 14.04 | 5.49 | 4.83 | 2.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.61 | 0.40 | 0.43 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -80.55 | -208.78 | -23.04 | 77.88 | 5.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.46 | 19.86 | 27.40 | 12.69 | 5.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.75 | 6.62 | 21.52 | 21.23 | 19.10 |
| הון עצמי למניה | 26.90 | 27.78 | 27.26 | 27.00 | 24.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.32 | 0.15 | 0.23 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 80.79 | 82.32 | 74.30 | 71.41 | 88.99 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 1.04 | 1.75 | 2.95 | 4.77 |
| נטל מס | 0.52 | 0.68 | 0.85 | 0.77 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.81 | 0.53 | 0.76 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.81 | 2.42 | 0.61 | 0.82 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-PLN