PJP Makrum SA (PJP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.05M | 6.43M | 14.48M | 22.48M | 18.19M |
| רווח נקי | 6.21M | 10.46M | 17.67M | 35.59M | 3.55M |
| פחת והפחתות | 9.91M | 9.09M | 7.94M | 7.80M | 5.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.27M | -10.39M | -10.33M | -9.84M | 14.61M |
| יתרת לקוחות | -8.07M | -17.12M | -4.68M | 4.19M | -6.46M |
| מלאי | 3.17M | 4.47M | 16.99M | -17.63M | -30.96M |
| יתרת ספקים | 11.91M | 5.87M | -8.68M | -1.10M | 36.60M |
| הון חוזר אחר | -5.73M | -3.61M | -13.96M | 4.70M | 15.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.33M | -2.72M | -797.00K | -11.08M | -5.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.95M | 21.67M | -59.39M | 4.82M | -12.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.54M | -3.80M | -6.18M | -1.44M | -8.19M |
| רכישות, נטו | -35.76M | 466.00K | -9.63M | 110.00K | 2.20M |
| רכישת השקעות | -96.00K | -96.00K | -5.94M | -3.15M | -1.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 111.00K | 0 | 1.06M | -914.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 43.44M | 24.99M | -43.58M | 8.24M | -4.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.45M | -36.96M | 37.64M | -15.62M | 2.57M |
| פירעון חוב | 1.41M | -14.67M | 54.08M | -7.32M | 11.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.05M | -8.38M | -3.05M | 0 | -2.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.81M | -13.91M | -13.39M | -8.29M | -7.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.78M | 13.09M | 22.11M | 29.37M | 17.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 37.00K | -162.00K | 0 | 70.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.31M | -9.02M | -7.26M | 11.69M | 7.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.09M | 22.11M | 29.37M | 17.69M | 9.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.78M | 13.09M | 22.11M | 29.37M | 17.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.43M | -7.65M | 2.36M | 21.05M | 10.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.05M | 6.43M | 14.48M | 22.48M | 18.19M |
| הוצאות הוניות | -16.48M | -3.67M | -12.12M | -1.44M | -8.19M |
הנתונים מוצגים ב-PLN