Procter & Gamble (PCGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.63 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.47 | 0.49 | 0.53 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.51 | 0.49 | 0.59 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.17 | 1.73 | 1.87 | 2.76 | 1.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -45.29B | -46.00B | -47.56B | -47.10B | -51.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.64 | 0.68 | 0.66 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.33 | 2.41 | 2.43 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 1.66 | 1.90 | 2.32 | 1.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.96 | 22.52 | 22.55 | 20.05 | 23.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.55 | 14.82 | 14.82 | 14.53 | 15.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.96 | 1.03 | 1.08 | 1.06 | 1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.78% | 50.18% | 51.16% | 51.39% | 47.86% |
| שיעור EBIT | 24.19% | 24.42% | 25.00% | 23.42% | 23.30% |
| שיעור EBITDA | 27.84% | 28.05% | 28.38% | 26.87% | 26.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.55% | 22.69% | 24.26% | 22.07% | 22.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.16% | 23.41% | 23.93% | 22.32% | 22.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.23% | 18.44% | 18.95% | 17.70% | 17.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.33% | 18.55% | 19.06% | 17.82% | 17.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.69% | 78.75% | 79.21% | 79.31% | 79.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.71% | 103.19% | 98.61% | 101.16% | 101.21% |
| תשואה על הנכסים | 12.04% | 12.68% | 12.76% | 12.16% | 12.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.52% | 29.54% | 30.71% | 29.59% | 31.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.50% | 22.49% | 22.93% | 20.90% | 21.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.92% | 15.74% | 16.47% | 15.39% | 15.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.71% | 25.15% | 25.90% | 24.79% | 25.99% |
| תשואת רווחים | 4.02% | 4.52% | 4.09% | 3.87% | 4.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.28 | 14.37 | 13.63 | 13.74 | 14.99 |
| מחזור זכאים | 2.59 | 2.66 | 2.70 | 2.66 | 2.93 |
| מחזור מלאי | 5.20 | 5.31 | 5.45 | 5.82 | 6.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.45 | 3.43 | 3.53 | 3.79 | 3.74 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.04 | -7.52 | -8.61 | -7.63 | -6.68 |
| מחזור המרת מזומנים | -43.37 | -43.09 | -41.28 | -48.02 | -39.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.48 | 25.40 | 26.78 | 26.57 | 24.35 |
| ימי מלאי | 70.14 | 68.77 | 66.95 | 62.69 | 60.38 |
| ימי אשראי מספקים | 141.00 | 137.26 | 135.02 | 137.29 | 124.61 |
| מחזור תפעולי | 97.63 | 94.17 | 93.74 | 89.26 | 84.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.27 | 8.07 | 7.26 | 8.41 | 7.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.37 | 6.25 | 5.72 | 7.00 | 5.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.90 | 1.82 | 1.54 | 1.41 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.83 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 1.34 | 1.31 | 1.57 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.35 | 4.44 | 4.72 | 5.97 | 5.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.56 | 0.50 | 0.59 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.99% | 4.26% | 3.59% | 4.30% | 3.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.53 | 21.72 | 23.89 | 25.81 | 24.52 |
| מכפיל מכירות | 4.37 | 4.08 | 4.64 | 4.57 | 4.38 |
| מכפיל הון | 7.20 | 6.54 | 7.52 | 7.64 | 7.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.07 | 23.45 | 27.84 | 23.24 | 26.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.02 | 18.17 | 21.95 | 19.35 | 21.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.16 | 18.11 | 3.01 | 14.24 | 21.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.20 | 6.54 | 7.52 | 7.64 | 7.68 |
| מכפיל שווי חברה | 16.68 | 15.58 | 17.43 | 18.06 | 17.75 |
| שווי חברה | 408.17B | 380.32B | 416.94B | 407.92B | 386.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.68 | 15.58 | 17.43 | 18.06 | 17.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.64 | 4.37 | 4.95 | 4.85 | 4.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.61 | 25.11 | 29.69 | 24.69 | 28.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.50 | 19.45 | 23.40 | 20.55 | 22.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.00 | -3.47 | -4.59 | -5.00 | -7.34 |
| הון עצמי למניה | 22.99 | 22.42 | 21.19 | 21.31 | 19.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 36.52 | 35.93 | 34.34 | 35.61 | 34.63 |
| רווח נקי למניה | 6.66 | 6.62 | 6.51 | 6.30 | 6.19 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.21 | 1.11 | 1.33 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD