Procter & Gamble (PCGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.56B | 17.82B | 19.85B | 16.85B | 16.72B |
| רווח נקי | 16.14B | 16.07B | 14.97B | 14.74B | 14.79B |
| פחת והפחתות | 3.16B | 2.85B | 2.90B | 2.71B | 2.81B |
| מס הכנסה נדחה | 51.00M | 149.00M | -244.00M | -453.00M | -402.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 524.00M | 476.00M | 562.00M | 545.00M | 528.00M |
| שינוי בהון החוזר | 362.00M | -2.47B | 42.00M | -1.22B | -1.15B |
| יתרת לקוחות | 84.00M | 45.00M | -766.00M | -307.00M | -694.00M |
| מלאי | -641.00M | -324.00M | -70.00M | -119.00M | -1.25B |
| יתרת ספקים | 919.00M | -542.00M | 878.00M | 313.00M | 1.43B |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.65B | 0 | -1.11B | -635.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -685.00M | 755.00M | 1.62B | 524.00M | 144.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.62B | -3.82B | -3.50B | -3.50B | -4.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.41B | -3.77B | -3.32B | -3.06B | -3.16B |
| רכישות, נטו | -85.00M | -11.00M | -21.00M | -765.00M | -1.38B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -130.00M | -34.00M | -161.00M | 327.00M | 110.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.46B | -14.04B | -14.86B | -12.15B | -14.88B |
| פירעון חוב | -107.00M | 630.00M | -2.44B | 2.94B | 1.89B |
| הנפקת מניות רגילות | 907.00M | 1.71B | 1.91B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.03B | -6.50B | -5.01B | -7.35B | -10.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -10.23B | -9.87B | -9.31B | -9.00B | -8.77B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00M | 0 | 1.27B | 2.01B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.94B | 9.56B | 9.48B | 8.25B | 7.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -86.00M | 110.00M | -251.00M | -170.00M | -497.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 386.00M | 74.00M | 1.24B | 1.03B | -3.07B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.56B | 9.48B | 8.25B | 7.21B | 10.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.94B | 9.56B | 9.48B | 8.25B | 7.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.15B | 14.04B | 16.52B | 13.79B | 13.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.56B | 17.82B | 19.85B | 16.85B | 16.72B |
| הוצאות הוניות | -4.41B | -3.77B | -3.32B | -3.06B | -3.16B |
הנתונים מוצגים ב-USD