Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex SA (PBX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.19 | 1.36 | 1.26 | 1.35 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.78 | 0.90 | 0.84 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.14 | 0.28 | 0.26 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.45 | -0.36 | 0.50 | 0.09 | 1.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -54.59M | -20.10M | 98.25M | 15.63M | 21.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.18 | 0.82 | 0.61 | 0.80 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.45 | 0.38 | 0.44 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.14 | 3.60 | 2.76 | 3.05 | 2.93 |
| יחס כיסוי חוב | -0.15 | -0.16 | 0.45 | 0.43 | 1.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.41 | -6.47 | 2.14 | 6.05 | 5.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.47 | 1.19 | 0.67 | 0.69 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.43 | 15.50 | 13.94 | 16.86 | 9.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.37 | -4.18 | 1.12 | 1.49 | 0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.58% | 2.07% | 9.68% | 16.83% | 16.76% |
| שיעור EBIT | -6.34% | -4.47% | 4.22% | 6.39% | 5.97% |
| שיעור EBITDA | -4.66% | -2.93% | 6.00% | 8.24% | 7.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.37% | -4.47% | 3.34% | 7.05% | 5.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.55% | -4.46% | 2.66% | 5.22% | 4.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.15% | -3.29% | 2.15% | 4.41% | 3.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.36% | -3.46% | 2.37% | 4.39% | 4.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.78% | 73.74% | 80.65% | 84.44% | 80.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.21% | 99.68% | 79.56% | 74.11% | 82.16% |
| תשואה על הנכסים | -4.42% | -3.85% | 2.55% | 4.54% | 4.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.42% | -13.87% | 7.05% | 13.83% | 14.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.27% | -12.52% | 7.99% | 15.47% | 14.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.96% | -7.18% | 5.54% | 9.51% | 10.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.51% | -3.94% | 2.61% | 4.65% | 5.11% |
| תשואת רווחים | -39.33% | -22.33% | 8.44% | 12.76% | 18.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.85 | 3.25 | 3.94 | 3.44 | 3.80 |
| מחזור זכאים | 2.92 | 3.48 | 4.47 | 4.26 | 4.75 |
| מחזור מלאי | 4.08 | 4.87 | 4.57 | 3.84 | 5.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.76 | 4.69 | 4.35 | 3.90 | 4.28 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.17 | 1.19 | 1.03 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.00 | 8.66 | 7.31 | 7.29 | 8.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.64 | 82.37 | 90.82 | 115.48 | 88.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 128.15 | 112.18 | 92.65 | 106.26 | 96.15 |
| ימי מלאי | 89.36 | 75.02 | 79.87 | 94.95 | 69.49 |
| ימי אשראי מספקים | 124.87 | 104.83 | 81.70 | 85.73 | 76.89 |
| מחזור תפעולי | 217.51 | 187.21 | 172.52 | 201.21 | 165.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.99 | -3.24 | 3.91 | 0.89 | 3.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.18 | -4.33 | 3.21 | -0.12 | 2.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.19 | 1.09 | 0.70 | 1.01 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.34 | 0.82 | -0.13 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.89 | -2.57 | 3.52 | 0.63 | 3.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.73 | -2.96 | 5.58 | 0.88 | 4.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.22 | 0.30 | 0.06 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -111.96% | -38.02% | 18.12% | -0.55% | 17.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.54 | -4.47 | 11.88 | 7.84 | 5.35 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.62 | 0.83 | 1.08 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.89 | -2.63 | 5.52 | -182.91 | 5.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03 | -3.52 | 4.53 | 24.45 | 4.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.02 | -0.26 | 1.74 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.62 | 0.83 | 1.08 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | -6.64 | -9.20 | 5.36 | 5.69 | 3.44 |
| שווי חברה | 596.65M | 518.50M | 555.64M | 733.87M | 441.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.64 | -9.20 | 5.36 | 5.69 | 3.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.27 | 0.32 | 0.47 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.62 | -4.82 | 6.98 | -248.01 | 7.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.01 | -6.44 | 5.73 | 33.16 | 5.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.07 | 18.22 | 21.05 | 19.65 | 18.19 |
| הון עצמי למניה | 17.62 | 18.35 | 21.20 | 20.12 | 18.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.11 | 0.16 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 77.65 | 77.48 | 69.61 | 63.09 | 67.59 |
| רווח נקי למניה | -3.23 | -2.55 | 1.49 | 2.78 | 2.66 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.81 | 0.84 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.88 | 1.00 | 0.63 | 0.82 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.29 | 1.27 | 2.62 | 0.27 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-PLN