דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex SA (PBX) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-80.46M96.99M22.13M81.00M51.73M
רווח נקי-63.20M37.09M81.80M82.17M49.28M
פחת והפחתות29.61M30.62M29.04M27.67M26.73M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-32.46M39.67M-78.67M-32.04M-26.61M
יתרת לקוחות-94.87M20.02M12.20M-14.95M-108.59M
מלאי-64.51M11.42M-72.27M-89.76M-53.82M
יתרת ספקים196.41M6.37M-12.20M36.14M257.77M
הון חוזר אחר-69.49M1.86M-6.40M36.53M-121.96M
פריטים אחרים שאינם במזומן-14.42M-10.38M-10.04M3.19M2.34M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-15.69M12.65M-29.04M-20.26M-45.21M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-32.03M-19.08M-19.92M-19.39M-19.60M
רכישות, נטו9.54M3.93M-177.00K-1.01M229.00K
רכישת השקעות-3.06M-5.45M-4.40M-94.00K-404.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות00094.00K-229.00K
פעילויות השקעה אחרות9.87M33.24M-4.55M133.00K-25.21M
תזרים מזומנים מפעילות מימון29.36M-114.56M95.13M-55.89M3.33M
פירעון חוב45.08M-90.49M144.80M-39.48M26.64M
הנפקת מניות רגילות1.64M006.59M6.05M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-4.22M-10.18M-10.18M-4.97M-10.18M
פעילויות מימון אחרות-13.15M-13.89M-39.49M-18.04M-19.17M
יתרת מזומנים בסוף התקופה136.00M202.80M207.72M119.50M114.65M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0006.00K1.00K
שינוי נטו במזומנים-66.79M-4.92M88.22M4.85M9.85M
מזומנים בתחילת התקופה202.80M207.72M119.50M114.65M104.80M
מזומנים בסוף התקופה136.00M202.80M207.72M119.50M114.65M
תזרים מזומנים חופשי-107.60M79.60M-2.96M61.61M32.14M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-80.46M96.99M22.13M81.00M51.73M
הוצאות הוניות-27.14M-17.39M-25.09M-19.39M-19.60M

הנתונים מוצגים ב-PLN

Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex SA - תזרים מזומנים