PBG S.A. (PBG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מהיר | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.05 | -0.06 | -0.10 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.69B | -6.62B | -6.02B | -5.67B | -5.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 27.73 | 27.12 | 6.09 | 4.32 | 4.11 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.08 | -0.08 |
| יחס חוב להון | -0.10 | -0.10 | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | -0.00 | -0.59 | -1.23 | -0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -170.67 | 0 | -507.02 | 0 | -26,223.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 42.06 | 41.46 | 39.40 | 19.85 | 15.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.76 | 0.75 | 0.63 | 0.58 | 0.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.42 | -1,498.20 | -1.66 | -1.68 | -2.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -492.86% | 4.14% | -48.43% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -2,158,457.14% | -186,356.55% | -98,954.72% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -2,158,414.29% | -186,352.41% | -98,894.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -2,158,457.14% | 2,211.03% | -98,954.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -2,162,714.29% | -186,356.55% | -98,958.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -2,681,092.86% | -399,877.24% | -98,968.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -2,162,714.29% | -186,356.55% | -98,968.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.92% | 115.12% | 123.97% | 214.58% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49,779.10% | 66,618.34% | 100.20% | -8,428.48% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -1,310.88% | -1,355.14% | -443.12% | -531.99% | -149.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.45% | 4.61% | 6.31% | 10.40% | 2.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.01% | 0.01% | 5.10% | -0.06% | 2.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.01% | 0.01% | 5.58% | -0.06% | 3.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1,310.88% | -1,355.14% | -443.12% | -531.99% | -149.88% |
| תשואת רווחים | -1,988.26% | -2,071.96% | -2,866.44% | -2,442.98% | -582.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.98 | 4.09 | 7.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.18 | 1.58 | 1.56 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -11,079,088.33 | -8,202,462.50 | -334,296.34 | -212,406.37 | -109,155.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 55,141.07 | 0 | 6,413.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 184.70 | 89.28 | 49.49 |
| ימי אשראי מספקים | 11,079,088.33 | 8,202,462.50 | 389,622.11 | 212,495.65 | 115,618.39 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 55,325.77 | 89.28 | 6,463.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.38 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.62 | -1.00 | 0 | -432.18 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.62 | -1.00 | 0 | -432.18 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -100.43 | -65.57 | -14.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.08% | 0.00% | -10.74% | -40.15% | -8.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.05 | -0.05 | -0.03 | -0.04 | -0.17 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 935.34 | 163.68 | 169.86 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.51 | 0 | -9.31 | -2.49 | -11.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.87 | -88.74 | -9.31 | -2.50 | -11.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| מכפיל שווי חברה | -8.63 | -1,535.59 | -1.70 | -1.77 | -2.79 |
| שווי חברה | 614.14M | 605.02M | 513.56M | 477.71M | 438.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.63 | -1,535.59 | -1.70 | -1.77 | -2.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 36,683.19 | 3,294.56 | 2,757.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1,021.86 | 0 | -365.27 | -50.13 | -187.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,411.81 | -3,644.74 | -365.27 | -50.24 | -187.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.17 | -8.09 | -7.27 | -6.82 | -6.44 |
| הון עצמי למניה | -8.17 | -8.09 | -7.27 | -6.82 | -6.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -1.15 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.36 | -0.37 | -0.46 | -0.71 | -0.19 |
| נטל מס | 1.15 | 1.15 | 1.24 | 2.15 | 1.00 |
| נטל ריבית | 3.58 | 666.18 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 150.50 | 27.00 | 18.53 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-PLN