PBG S.A. (PBG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -166.00K | -1.41M | -9.51M | -2.34M | 3.30M |
| רווח נקי | -265.14M | -375.35M | -307.03M | -192.32M | -593.05M |
| פחת והפחתות | 4.00K | 6.00K | 6.00K | 96.00K | 418.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 268.68M | 302.01M | -1.58M | 6.00K | 13.79M |
| יתרת לקוחות | 120.00K | -436.00K | 274.00K | 5.83M | 10.50M |
| מלאי | 0 | -8.00K | -2.00K | 6.00K | -2.00K |
| יתרת ספקים | 3.69M | 1.41M | -1.47M | -8.00K | 11.82M |
| הון חוזר אחר | 264.88M | 301.04M | -388.00K | -5.82M | -8.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.71M | 71.93M | 299.10M | 189.87M | 582.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.94M | 1.54M | 8.74M | 64.35M | 1.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -22.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 90.00K | 119.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 985.00K | 8.30M | 64.28M | 1.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.94M | 550.00K | 465.00K | -26.00K | 530.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.00K | -2.57M | -2.40M | -44.32M | -4.50M |
| פירעון חוב | 1.00K | -200.00K | -269.00K | -46.19M | -2.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.37M | -2.13M | 1.87M | -2.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.46M | 15.47M | 17.16M | -2.34M | 3.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.22M | 0 | 0 | -20.02M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.99M | -1.69M | -3.17M | -5.46M | 500.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.47M | 17.16M | 20.33M | 3.11M | 2.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.46M | 15.47M | 17.16M | -2.34M | 3.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.41M | -9.53M | -2.34M | 3.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -166.00K | -1.41M | -9.51M | -2.34M | 3.30M |
| הוצאות הוניות | 166.00K | 0 | -22.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-PLN