PBS Finanse S.A. (PBF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 3.41 | 4.26 | 3.03 | 4.47 |
| יחס מהיר | 1.40 | 0.40 | 1.90 | 1.41 | 3.09 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 1.49 | 0.38 | 0.41 | 1.51 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | 0.08 | -0.04 | 0.09 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.65 | -0.31 | -0.56 | -1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.21M | 3.13M | 6.98M | 6.30M | 5.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 64.97 | -16.72 | 10.41 | -4.28 | 8.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.60% | 22.06% | 19.70% | 59.77% | 24.74% |
| שיעור EBIT | -2.02% | 3.21% | -1.72% | 30.46% | -14.74% |
| שיעור EBITDA | -1.92% | 3.21% | -1.72% | 30.56% | -14.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -35.91% | -2.44% | -3.39% | -73.28% | -22.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.40% | 3.21% | -1.72% | 30.46% | -14.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.71% | 3.05% | -2.02% | 28.90% | -15.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.71% | 3.05% | -2.02% | 28.90% | -15.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.91% | 94.83% | 117.72% | 94.88% | 104.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 28.97% | -131.82% | 50.64% | -41.56% | 64.37% |
| תשואה על הנכסים | -1.81% | 1.07% | -0.85% | 2.31% | -2.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.43% | 1.23% | -1.06% | 3.12% | -3.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.23% | -0.99% | -1.77% | -7.91% | -5.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.23% | -0.93% | -1.77% | -7.51% | -5.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.81% | 1.07% | -0.85% | 2.31% | -2.94% |
| תשואת רווחים | -4.95% | 1.64% | -1.05% | 2.63% | -6.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.84 | 2.02 | 4.42 | 0.88 | 1.64 |
| מחזור זכאים | 0 | 68.61 | 64.79 | 3.58 | 7.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.72 | 0.73 | 0.08 | 0.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,980.00 | 3,609.00 | 2,299.50 | 481.00 | 326.67 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.35 | 0.42 | 0.08 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.13 | 0.71 | 0.69 | 0.16 | 0.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 198.72 | 684.03 | 576.72 | 5,054.44 | 741.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 198.72 | 180.33 | 82.54 | 413.19 | 222.35 |
| ימי מלאי | 0 | 509.03 | 499.81 | 4,743.11 | 564.70 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 5.32 | 5.63 | 101.86 | 46.03 |
| מחזור תפעולי | 198.72 | 689.35 | 582.35 | 5,156.30 | 787.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | -0.08 | -0.06 | -0.17 | -0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.08 | -0.06 | -0.17 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.50 | -0.24 | -0.14 | -1.81 | -1.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.27% | -12.69% | -7.42% | -16.50% | -50.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.30 | 60.95 | -95.51 | 37.97 | -14.95 |
| מכפיל מכירות | 2.16 | 1.85 | 1.93 | 10.97 | 2.30 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.75 | 1.01 | 1.19 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.30 | -7.88 | -13.48 | -6.06 | -1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.30 | -7.88 | -13.48 | -6.06 | -1.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.28 | 0.72 | -0.20 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.75 | 1.01 | 1.19 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | -47.80 | 40.95 | -102.05 | 31.63 | -7.12 |
| שווי חברה | 1.82M | 4.75M | 8.06M | 9.30M | 2.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -47.80 | 40.95 | -102.05 | 31.63 | -7.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 1.32 | 1.75 | 9.67 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.82 | -5.60 | -12.23 | -5.34 | -0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.82 | -5.60 | -12.23 | -5.34 | -0.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.83 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.82 |
| הון עצמי למניה | 0.83 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0.05 | -0.18 | 0.05 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.19 | 0.35 | 0.44 | 0.09 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.03 | -0.03 |
| נטל מס | 1.03 | 0.95 | 1.18 | 0.95 | 1.04 |
| נטל ריבית | 5.15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.78 | 0.34 | 0.24 | 1.12 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.70 | -7.72 | 7.09 | -6.27 | 7.51 |
הנתונים מוצגים ב-PLN