PBS Finanse S.A. (PBF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -849.00K | -659.00K | -1.74M | -2.27M | -1.25M |
| רווח נקי | 110.00K | -93.00K | 278.00K | -302.00K | -215.00K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 1.00K | 6.00K | 49.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -459.00K | -957.00K | -1.19M | -1.94M | -409.00K |
| יתרת לקוחות | -736.00K | 48.00K | 90.00K | -49.00K | 1.00K |
| מלאי | 1.12M | -48.00K | -2.74M | -2.02M | -348.00K |
| יתרת ספקים | -833.00K | -648.00K | 1.34M | 117.00K | -1.00K |
| הון חוזר אחר | -14.00K | -309.00K | 1.45M | 15.00K | -61.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -500.00K | 391.00K | -827.00K | -31.00K | -673.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.97M | 223.00K | 501.00K | 71.00K | 762.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.97M | 223.00K | 423.00K | 0 | 765.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 76.00K | 71.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | -31.00K | -31.00K | -20.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -31.00K | 0 | -19.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -31.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.94M | 822.00K | 1.26M | 2.50M | 4.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.12M | -436.00K | -1.24M | -2.23M | -506.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 822.00K | 1.26M | 2.50M | 4.73M | 5.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.94M | 822.00K | 1.26M | 2.50M | 4.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -849.00K | -659.00K | -1.74M | -2.27M | -1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -849.00K | -659.00K | -1.74M | -2.27M | -1.25M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN