onesano S.A. (ONO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.78 | 3.48 | 4.52 | 6.30 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.51 | 1.98 | 3.21 | 5.45 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.08 | 1.12 | 2.72 | 4.96 |
| יחס כושר פירעון | -0.89 | -0.99 | -1.68 | -1.38 | -0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.89 | -2.10 | -2.02 | -1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.42 | -1.56 | -34.17 | -1,097.29 | -113.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.06M | 2.81M | 7.25M | 12.94M | 20.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.28 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.53 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 1.90 | 1.33 | 1.28 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -1.99 | -1.40 | -12.30 | -17.43 | -1.60 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.93 | -13.70 | -26.35 | -21.00 | -2.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.41 | -0.63 | 0.62 | 1.71 | 7.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.75% | 38.28% | 43.52% | 40.64% | 50.40% |
| שיעור EBIT | -31.03% | -34.33% | -50.33% | -50.70% | -26.64% |
| שיעור EBITDA | -27.73% | -30.51% | -46.10% | -46.90% | -19.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -29.99% | -34.33% | -57.65% | -55.21% | -25.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -34.71% | -39.97% | -52.24% | -52.34% | -33.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -34.19% | -40.17% | -54.21% | -52.27% | -32.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -34.19% | -40.17% | -54.21% | -52.27% | -32.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.48% | 100.50% | 103.78% | 99.86% | 97.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.75% | 116.43% | 90.61% | 94.81% | 130.40% |
| תשואה על הנכסים | -59.47% | -51.74% | -45.16% | -32.24% | -15.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -100.45% | -98.52% | -60.02% | -41.16% | -18.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -120.42% | -78.60% | -62.65% | -42.19% | -14.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -81.41% | -54.37% | -60.63% | -41.84% | -13.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -61.46% | -53.69% | -46.55% | -33.14% | -15.36% |
| תשואת רווחים | -8.36% | -9.23% | -8.80% | -7.98% | -7.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.15 | 7.12 | 5.10 | 11.18 | 8.43 |
| מחזור זכאים | 5.82 | 8.94 | 10.41 | 12.65 | 8.45 |
| מחזור מלאי | 2.43 | 1.43 | 1.34 | 1.45 | 1.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.78 | 13.26 | 9.32 | 13.03 | 25.96 |
| מחזור נכסים | 1.74 | 1.29 | 0.83 | 0.62 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.04 | 2.25 | 1.03 | 0.72 | 4.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.29 | 266.24 | 308.78 | 255.75 | 196.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.79 | 51.27 | 71.61 | 32.66 | 43.32 |
| ימי מלאי | 150.18 | 255.81 | 272.22 | 251.94 | 196.70 |
| ימי אשראי מספקים | 62.68 | 40.84 | 35.06 | 28.85 | 43.21 |
| מחזור תפעולי | 194.97 | 307.08 | 343.84 | 284.59 | 240.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.05 | -0.10 | -0.12 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.06 | -0.10 | -0.13 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.05 | 1.09 | 1.10 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.65 | -21.31 | -11.41 | -10.41 | -41.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.65 | -21.31 | -11.41 | -10.41 | -41.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -1.39 | -21.17 | -13.13 | -46.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.30 | -0.59 | -0.63 | -0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.30% | -7.30% | -10.38% | -10.56% | -9.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.96 | -10.82 | -11.36 | -12.53 | -13.44 |
| מכפיל מכירות | 4.09 | 4.35 | 6.16 | 6.55 | 4.36 |
| מכפיל הון | 18.10 | 10.67 | 6.82 | 5.16 | 2.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -77.22 | -13.69 | -9.63 | -9.47 | -10.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -85.22 | -14.33 | -10.48 | -10.38 | -11.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.78 | 0.63 | 1.28 | -1.93 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 18.10 | 10.67 | 6.82 | 5.16 | 2.42 |
| מכפיל שווי חברה | -15.16 | -14.89 | -12.74 | -12.25 | -14.21 |
| שווי חברה | 55.79M | 54.20M | 62.81M | 69.95M | 33.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.16 | -14.89 | -12.74 | -12.25 | -14.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.20 | 4.54 | 5.87 | 5.75 | 2.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -79.35 | -14.29 | -9.19 | -8.31 | -6.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -87.58 | -14.96 | -9.99 | -9.11 | -7.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.23 | 0.50 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.23 | 0.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.01 | -0.04 | 0.00 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.28 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.09 | -0.10 | -0.09 |
| נטל מס | 0.98 | 1.01 | 1.04 | 1.00 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.16 | 1.04 | 1.03 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.63 | 0.73 | 1.01 | 0.45 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.76 | 1.08 | 1.21 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-PLN