onesano S.A. (ONO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.62M | -6.29M | -7.68M | -4.77M | -453.00K |
| רווח נקי | -4.79M | -5.80M | -6.36M | -3.93M | -1.21M |
| פחת והפחתות | 456.00K | 453.00K | 462.00K | 649.00K | 640.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 743.00K | -919.00K | -1.78M | -1.28M | 251.00K |
| יתרת לקוחות | 802.00K | -679.00K | 3.00K | 83.00K | -420.00K |
| מלאי | -649.00K | 475.00K | -1.50M | -1.61M | -761.00K |
| יתרת ספקים | 1.88M | -226.00K | -93.00K | -115.00K | 976.00K |
| הון חוזר אחר | -1.29M | -715.00K | -197.00K | 360.00K | 456.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.00K | -24.00K | 2.00K | 2.72M | 1.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 325.00K | -527.00K | -738.00K | -114.00K | 236.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -170.00K | -551.00K | -738.00K | -115.00K | -44.00K |
| רכישות, נטו | 495.00K | 0 | 0 | 1.00K | 280.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 24.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 244.00K | -169.00K | -259.00K | 23.85M | -53.00K |
| פירעון חוב | 1.50M | -7.00K | -46.00K | -14.81M | -53.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 39.68M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.26M | -162.00K | -213.00K | -2.06M | -515.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 314.00K | 3.37M | 10.35M | 19.03M | 59.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.05M | -6.98M | -8.68M | 18.97M | -270.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.37M | 10.35M | 19.03M | 59.00K | 329.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 314.00K | 3.37M | 10.35M | 19.03M | 59.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.79M | -6.84M | -8.42M | -4.89M | -497.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.62M | -6.29M | -7.68M | -4.77M | -453.00K |
| הוצאות הוניות | -170.00K | -551.00K | -738.00K | -115.00K | -44.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN