ONDE SA (OND) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 2.30 | 2.16 | 2.00 | 1.99 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.58 | 1.50 | 1.51 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.59 | 0.57 | 0.24 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.02 | 0.45 | 0.53 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.97 | -0.16 | 40.56 | 12.45 | -1.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 125.74M | 129.16M | 131.00M | 226.56M | 203.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.20 | 0.15 | 0.04 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.40 | 0.31 | 0.08 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.29 | 0.24 | 0.07 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.03 | 2.08 | 1.92 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 1.22 | 5.37 | 2.50 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.36 | 3.99 | 8.37 | 5.70 | 3.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.17 | 0.14 | 0.01 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.11 | 2.84 | 2.15 | 0.64 | 1.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.49 | 0.31 | -0.44 | -0.68 | 2.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.87% | 12.70% | 11.28% | 9.87% | 6.62% |
| שיעור EBIT | 4.15% | 4.32% | 5.44% | 4.42% | 1.74% |
| שיעור EBITDA | 5.34% | 6.12% | 6.67% | 5.27% | 2.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.12% | 4.55% | 5.73% | 4.45% | 2.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.90% | 3.18% | 4.96% | 3.73% | 1.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.19% | 2.19% | 3.77% | 3.08% | 0.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.19% | 2.19% | 3.77% | 3.08% | 0.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.83% | 69.04% | 75.89% | 82.58% | 60.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.86% | 69.73% | 86.57% | 83.76% | 54.65% |
| תשואה על הנכסים | 1.34% | 2.59% | 4.07% | 5.05% | 1.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.65% | 5.27% | 8.46% | 9.70% | 2.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.07% | 7.67% | 9.13% | 12.40% | 6.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.84% | 4.94% | 6.80% | 9.80% | 3.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.34% | 2.60% | 4.08% | 5.06% | 1.16% |
| תשואת רווחים | 2.10% | 3.96% | 5.19% | 3.58% | 1.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.71 | 4.29 | 3.95 | 3.34 | 3.62 |
| מחזור זכאים | 7.76 | 8.11 | 7.57 | 10.62 | 7.84 |
| מחזור מלאי | 3.87 | 4.85 | 4.52 | 7.43 | 6.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.01 | 5.33 | 6.12 | 34.48 | 29.08 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.18 | 1.08 | 1.64 | 1.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.90 | 3.08 | 2.93 | 4.12 | 4.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 181.98 | 115.34 | 124.91 | 123.99 | 109.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 134.70 | 85.03 | 92.38 | 109.25 | 100.70 |
| ימי מלאי | 94.32 | 75.31 | 80.75 | 49.11 | 55.17 |
| ימי אשראי מספקים | 47.04 | 45.00 | 48.23 | 34.38 | 46.57 |
| מחזור תפעולי | 229.02 | 160.34 | 173.14 | 158.37 | 155.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.04 | -0.08 | 1.99 | 2.64 | -1.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.16 | -0.28 | 0.72 | 2.55 | -1.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.20 | 1.27 | 0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 3.69 | 0.36 | 0.97 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.44 | -0.15 | 1.26 | 31.10 | -31.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.83 | -0.37 | 1.57 | 31.10 | -31.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.03 | 0.97 | 5.39 | -0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.00 | 0.14 | 0.13 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.20% | -3.19% | 6.75% | 14.92% | -14.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.64 | 25.06 | 19.11 | 27.92 | 75.74 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.55 | 0.73 | 0.86 | 0.50 |
| מכפיל הון | 1.32 | 1.33 | 1.63 | 2.71 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.04 | -31.35 | 14.80 | 6.70 | -6.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.84 | -115.59 | 5.37 | 6.48 | -6.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.90 | -0.67 | -2.33 | 0.08 | -0.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 1.33 | 1.63 | 2.71 | 1.75 |
| מכפיל שווי חברה | 14.16 | 9.35 | 10.45 | 15.64 | 22.75 |
| שווי חברה | 591.45M | 494.58M | 559.71M | 893.50M | 616.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.16 | 9.35 | 10.45 | 15.64 | 22.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.57 | 0.70 | 0.82 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.34 | -32.43 | 14.21 | 6.42 | -7.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.39 | -119.58 | 5.16 | 6.22 | -7.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.16 | 6.56 | 6.54 | 6.29 | 5.65 |
| הון עצמי למניה | 6.20 | 6.60 | 6.56 | 6.32 | 5.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.31 | 0.24 | 0.17 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 14.36 | 15.85 | 14.75 | 19.88 | 19.97 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.35 | 0.56 | 0.61 | 0.13 |
| נטל מס | 0.63 | 0.69 | 0.76 | 0.83 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.46 | 0.74 | 0.91 | 0.84 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.67 | -0.15 | 2.72 | 4.30 | -6.53 |
הנתונים מוצגים ב-PLN