ONDE SA (OND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.14M | 108.55M | 143.75M | -78.05M | -136.23M |
| רווח נקי | 27.44M | 39.90M | 33.39M | 11.95M | 62.47M |
| פחת והפחתות | 15.62M | 9.87M | 9.07M | 8.09M | 6.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.34M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.34M |
| שינוי בהון החוזר | -27.29M | 94.62M | 94.70M | -83.36M | -222.29M |
| יתרת לקוחות | -9.39M | -9.36M | 66.50M | 42.60M | -50.73M |
| מלאי | 2.15M | -26.37M | 22.82M | -4.23M | -5.62M |
| יתרת ספקים | 0 | 20.89M | 3.18M | 12.54M | -30.93M |
| הון חוזר אחר | -20.05M | 109.46M | 5.39M | -134.26M | -135.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.91M | -35.85M | 6.58M | -14.73M | 16.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 29.13M | -78.70M | -20.40M | -31.08M | -53.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.11M | -69.15M | -4.62M | -2.44M | -5.93M |
| רכישות, נטו | 26.14M | 25.33M | -13.63M | -30.59M | -34.61M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -30.59M | -34.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 30.59M | 69.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.10M | -34.88M | -2.15M | 1.95M | -47.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.11M | 40.36M | -69.15M | 15.55M | 182.43M |
| פירעון חוב | -3.61M | 69.49M | -55.56M | 56.92M | 5.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -30.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -16.90M | -16.90M | 0 | 0 | -32.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.60M | -12.24M | -13.59M | -11.37M | -5.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 128.90M | 135.53M | 65.32M | 11.13M | 104.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.12M | 70.20M | 54.19M | -93.58M | -7.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 144.01M | 65.32M | 11.13M | 104.71M | 112.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 128.90M | 135.53M | 65.32M | 11.13M | 104.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.25M | 39.40M | 139.12M | -80.49M | -142.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.14M | 108.55M | 143.75M | -78.05M | -136.23M |
| הוצאות הוניות | -11.11M | -69.15M | -4.62M | -2.44M | -5.93M |
הנתונים מוצגים ב-PLN