ODLEWNIE POLSKIE S.A. (ODL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 1.95 | 3.35 | 3.41 | 2.14 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.06 | 1.90 | 2.39 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.53 | 0.95 | 1.73 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.48 | 0.73 | 1.15 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.49 | 0.12 | 1.58 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 48.43M | 50.54M | 69.26M | 81.15M | 60.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.38 | 1.23 | 1.28 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 34.84 | 1.17 | 326.55 | 102.13 | 2.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.97 | 30.99 | 226.45 | 104.54 | 168.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.99 | 0.00 | 0.02 | 0.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.44 | -0.37 | -1.04 | -1.13 | -0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.42% | 15.20% | 14.62% | 21.12% | 18.13% |
| שיעור EBIT | 10.94% | 7.56% | 7.53% | 16.30% | 13.40% |
| שיעור EBITDA | 14.94% | 11.63% | 12.58% | 20.41% | 16.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.86% | 7.56% | 7.66% | 17.76% | 13.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.38% | 9.48% | 7.50% | 16.13% | 13.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.07% | 7.67% | 5.96% | 13.07% | 10.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.07% | 7.67% | 5.96% | 13.07% | 10.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.32% | 80.87% | 79.53% | 81.01% | 79.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.98% | 125.47% | 97.95% | 90.87% | 101.59% |
| תשואה על הנכסים | 11.40% | 8.27% | 7.30% | 18.94% | 16.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.25% | 11.40% | 8.96% | 24.16% | 25.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.25% | 10.92% | 11.28% | 31.87% | 30.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.22% | 7.90% | 8.97% | 25.82% | 21.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.50% | 8.33% | 7.38% | 19.11% | 17.12% |
| תשואת רווחים | 6.87% | 8.51% | 8.77% | 18.39% | 21.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.84 | 8.26 | 8.31 | 13.14 | 10.30 |
| מחזור זכאים | 4.68 | 9.91 | 10.96 | 10.66 | 10.40 |
| מחזור מלאי | 4.48 | 4.08 | 4.24 | 5.82 | 5.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.27 | 2.17 | 2.93 | 4.47 | 5.18 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.08 | 1.22 | 1.45 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.85 | 3.79 | 2.82 | 3.54 | 4.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.97 | 96.73 | 96.75 | 56.25 | 65.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.51 | 44.19 | 43.91 | 27.79 | 35.43 |
| ימי מלאי | 81.39 | 89.36 | 86.12 | 62.70 | 64.94 |
| ימי אשראי מספקים | 77.93 | 36.83 | 33.29 | 34.23 | 35.10 |
| מחזור תפעולי | 143.90 | 133.55 | 130.04 | 90.49 | 100.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.72 | 1.36 | 0.18 | 2.79 | 1.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.44 | -0.72 | -1.13 | 1.83 | 0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.15 | 2.07 | 1.30 | 0.96 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.53 | -6.28 | 0.66 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.69 | 0.57 | 0.10 | 1.92 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.80 | 0.65 | 0.14 | 2.92 | 1.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.02 | 0.21 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.28% | -6.77% | -15.01% | 19.42% | 5.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.47 | 11.78 | 11.36 | 5.44 | 4.70 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 0.90 | 0.68 | 0.71 | 0.50 |
| מכפיל הון | 2.30 | 1.34 | 1.02 | 1.31 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -43.84 | -14.76 | -6.66 | 5.15 | 18.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.13 | 7.82 | 41.81 | 3.38 | 6.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.32 | -0.18 | 0.42 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.30 | 1.34 | 1.02 | 1.31 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 9.37 | 7.38 | 4.36 | 2.35 | 2.32 |
| שווי חברה | 366.80M | 203.09M | 121.68M | 128.46M | 110.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.37 | 7.38 | 4.36 | 2.35 | 2.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | 0.86 | 0.55 | 0.48 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -41.87 | -14.07 | -5.38 | 3.48 | 14.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.63 | 7.45 | 33.73 | 2.29 | 5.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.22 | 7.97 | 7.25 | 7.11 | 5.88 |
| הון עצמי למניה | 8.32 | 7.92 | 7.35 | 7.19 | 5.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 13.04 | 11.76 | 11.03 | 13.29 | 14.44 |
| רווח נקי למניה | 1.31 | 0.90 | 0.66 | 1.74 | 1.54 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.25 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.50 | 0.27 | 1.61 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-PLN