ODLEWNIE POLSKIE S.A. (ODL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.26M | 3.61M | 56.15M | 21.39M | 26.40M |
| רווח נקי | 18.14M | 13.23M | 34.94M | 30.90M | 20.05M |
| פחת והפחתות | 9.64M | 11.19M | 10.97M | 8.70M | 10.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -484.00K | -19.85M | 11.06M | -16.02M | -2.61M |
| יתרת לקוחות | -490.00K | -5.54M | 8.13M | 967.00K | -9.97M |
| מלאי | -4.38M | -8.47M | 6.06M | -16.35M | -9.58M |
| יתרת ספקים | 4.81M | -2.58M | -3.63M | -967.00K | 16.75M |
| הון חוזר אחר | -416.00K | -5.83M | -3.13M | 325.00K | 16.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.00K | -964.00K | -826.00K | -2.20M | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.65M | -25.76M | -19.08M | -13.46M | -9.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.69M | -26.24M | -19.25M | -13.69M | -9.08M |
| רכישות, נטו | 41.00K | 0 | 0 | 0 | 25.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 41.00K | 486.00K | 169.00K | 232.00K | 25.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.58M | -10.28M | -24.37M | 7.70M | -4.99M |
| פירעון חוב | 19.26M | 0 | -14.21M | 14.21M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.44M | -10.06M | -10.06M | -8.04M | -5.03M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.76M | -228.00K | -110.00K | 1.53M | 38.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.33M | 29.15M | 61.58M | 48.88M | 33.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -118.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 185.00K | -32.43M | 12.69M | 15.62M | 12.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.15M | 61.58M | 48.88M | 33.26M | 21.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.33M | 29.15M | 61.58M | 48.88M | 33.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.44M | -22.64M | 36.90M | 7.69M | 17.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.26M | 3.61M | 56.15M | 21.39M | 26.40M |
| הוצאות הוניות | -41.69M | -26.24M | -19.25M | -13.69M | -9.08M |
הנתונים מוצגים ב-PLN