NOVITA S.A. (NVT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 2.23 | 1.99 | 2.77 | 2.93 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.74 | 0.68 | 1.46 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.08 | 0.11 | 0.48 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.61 | 0.66 | 0.83 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.98 | 1.10 | 1.95 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.79 | 788.38 | 0 | -132.07 | 529.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.18M | 11.18M | 10.01M | 17.22M | 32.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.33 | 1.35 | 1.26 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 2.33 | 81.46 | 98.77 | -4,704.33 | 57.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.81 | 87.68 | 100.26 | 100.38 | 65.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.00 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.41 | 2.06 | 2.22 | 2.08 | 2.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.46 | 0.10 | 0.07 | -0.12 | -0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.46% | 26.61% | 27.02% | 23.33% | 20.78% |
| שיעור EBIT | 13.64% | 12.62% | 14.35% | 15.24% | 10.39% |
| שיעור EBITDA | 16.14% | 15.32% | 16.84% | 17.82% | 12.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.12% | 12.62% | 14.58% | 14.44% | 11.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.54% | 13.26% | 14.26% | 15.15% | 10.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.12% | 10.96% | 11.78% | 12.59% | 8.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.12% | 10.96% | 11.78% | 12.59% | 8.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.08% | 82.66% | 82.62% | 83.13% | 83.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.88% | 105.00% | 97.80% | 104.91% | 90.26% |
| תשואה על הנכסים | 11.81% | 12.22% | 14.21% | 14.17% | 11.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.49% | 16.26% | 19.15% | 17.84% | 14.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.61% | 16.40% | 20.94% | 18.30% | 17.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.03% | 13.55% | 17.19% | 15.24% | 14.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.83% | 12.24% | 14.24% | 14.21% | 11.46% |
| תשואת רווחים | 8.10% | 8.17% | 8.13% | 7.76% | 9.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.78 | 12.65 | 13.07 | 10.37 | 9.19 |
| מחזור זכאים | 5.43 | 7.78 | 7.71 | 10.78 | 10.90 |
| מחזור מלאי | 3.10 | 3.87 | 4.21 | 5.86 | 6.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.73 | 1.64 | 1.77 | 1.64 | 2.17 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.11 | 1.21 | 1.13 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.22 | 6.65 | 6.80 | 4.64 | 7.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.65 | 76.31 | 67.24 | 63.58 | 64.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.93 | 28.85 | 27.94 | 35.18 | 39.71 |
| ימי מלאי | 117.92 | 94.35 | 86.65 | 62.25 | 57.92 |
| ימי אשראי מספקים | 67.19 | 46.90 | 47.35 | 33.86 | 33.50 |
| מחזור תפעולי | 164.84 | 123.20 | 114.59 | 97.44 | 97.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.92 | 9.15 | 11.67 | 14.36 | 5.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.53 | 7.78 | 10.04 | 13.15 | 5.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.39 | 1.37 | 1.63 | 1.21 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.85 | 0.86 | 0.92 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.40 | 0.98 | 0.83 | 0.83 | 8.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.99 | 6.69 | 7.17 | 11.84 | 8.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19 | 4.69 | 5.55 | 7.28 | 2.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.29% | 7.94% | 8.66% | 10.96% | 5.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.34 | 12.23 | 12.30 | 12.89 | 10.81 |
| מכפיל מכירות | 1.37 | 1.34 | 1.45 | 1.62 | 0.93 |
| מכפיל הון | 2.19 | 1.99 | 2.36 | 2.30 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.89 | 12.60 | 11.55 | 9.13 | 18.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.11 | 10.72 | 9.94 | 8.36 | 16.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.25 | -0.81 | 9.54 | 1.45 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.19 | 1.99 | 2.36 | 2.30 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 8.97 | 8.86 | 8.68 | 8.99 | 7.36 |
| שווי חברה | 275.47M | 247.91M | 292.39M | 296.33M | 226.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.97 | 8.86 | 8.68 | 8.99 | 7.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.45 | 1.36 | 1.46 | 1.60 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.92 | 12.75 | 11.65 | 9.01 | 17.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.93 | 10.84 | 10.02 | 8.25 | 15.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 47.73 | 49.12 | 49.10 | 52.03 | 58.76 |
| הון עצמי למניה | 47.83 | 49.23 | 49.23 | 52.18 | 58.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 76.11 | 73.06 | 80.04 | 73.92 | 99.54 |
| רווח נקי למניה | 8.46 | 8.01 | 9.43 | 9.31 | 8.55 |
| נטל מס | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.05 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 1.14 | 1.02 | 1.28 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-PLN