NOVITA S.A. (NVT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.86M | 29.18M | 35.92M | 14.29M | 54.04M |
| רווח נקי | 20.01M | 28.53M | 28.01M | 25.57M | 61.04M |
| פחת והפחתות | 4.93M | 4.88M | 4.67M | 4.74M | 5.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -878.00K | -1.83M | 13.27M | -2.48M | -4.47M |
| יתרת לקוחות | 703.00K | 2.30M | 12.27M | -1.99M | -2.60M |
| מלאי | 186.00K | -10.46M | 7.11M | 10.88M | -14.87M |
| יתרת ספקים | -1.72M | 5.80M | -4.94M | -12.58M | 13.33M |
| הון חוזר אחר | -47.00K | 529.00K | -1.16M | 1.22M | -320.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.20M | -2.40M | -10.04M | -13.54M | -7.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.39M | -3.74M | -2.91M | -1.69M | -842.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.42M | -4.07M | -3.04M | -1.69M | -2.61M |
| רכישות, נטו | 27.00K | 333.00K | 0 | 0 | 1.77M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 130.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.37M | -31.33M | -33.94M | -10.73M | -48.00M |
| פירעון חוב | 0 | -83.00K | -27.00K | -10.27M | -45.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.00M | -31.00M | -40.00M | 0 | -53.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -374.00K | -243.00K | 6.09M | -469.00K | 5.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.97M | 2.87M | 8.75M | 9.66M | 7.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 3.00K | 17.00K | 15.00K | -48.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -901.00K | -5.88M | -907.00K | 1.89M | 5.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.87M | 8.75M | 9.66M | 7.77M | 2.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.97M | 2.87M | 8.75M | 9.66M | 7.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.45M | 25.11M | 32.89M | 12.61M | 51.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.86M | 29.18M | 35.92M | 14.29M | 54.04M |
| הוצאות הוניות | -3.42M | -4.07M | -3.04M | -1.69M | -2.61M |
הנתונים מוצגים ב-PLN