Novavis Group S.A. (NVG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0.21 | 0.27 | 0.41 | 0.56 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.21 | 0.27 | 0.41 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.14 | -0.06 | 0.24 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.12 | -0.04 | 0.00 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.87 | -0.68 | -0.45 | 4.21 | 49.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.33M | -24.12M | -20.87M | -12.64M | -5.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.17 | 0.09 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.64 | 7.30 | 0.65 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 1.38 | 0.88 | 0.40 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -25.29 | 42.82 | 7.67 | 3.76 | 5.15 |
| יחס כיסוי חוב | -1.25 | -0.73 | -0.62 | 125.97 | 47.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.53 | -16.32 | -8.40 | 461.14 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.17 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.16 | 0.09 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.65 | -1.08 | -1.02 | -0.30 | -0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -4.54% | 204.82% | 46.79% | 89.64% | 85.95% |
| שיעור EBIT | -513.49% | 449.58% | -33.01% | 58.99% | 49.16% |
| שיעור EBITDA | -511.10% | 445.78% | -31.83% | 59.46% | 49.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -338.97% | 323.73% | -32.11% | 60.71% | 49.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -571.88% | 469.42% | -36.84% | 58.86% | 31.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -420.93% | 391.94% | -44.33% | 47.54% | 30.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -435.31% | 408.16% | -51.75% | 44.41% | 23.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.61% | 83.49% | 120.34% | 80.77% | 95.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 168.71% | 145.00% | 114.72% | 96.96% | 64.43% |
| תשואה על הנכסים | -12.10% | -13.17% | -5.17% | 16.23% | 15.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,775.53% | -563.87% | -39.69% | 61.00% | 80.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1,250.23% | -207.67% | -23.01% | 65.93% | 86.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -71.58% | -42.42% | -15.11% | 49.62% | 61.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.10% | -13.17% | -5.17% | 16.19% | 16.74% |
| תשואת רווחים | -24.13% | -13.42% | -3.70% | 6.76% | 5.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 52.87 | -0.22 | 1.10 | 2.05 | 1.81 |
| מחזור זכאים | 1.70 | 2.38 | 6.06 | 0.49 | 0.73 |
| מחזור מלאי | 0 | 94.25 | 0 | 0 | -0.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | -0.04 | 0.15 | 0.49 | 0.92 |
| מחזור נכסים | 0.03 | -0.03 | 0.12 | 0.34 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.06 | 0.05 | -0.24 | -1.16 | -3.49 |
| מחזור המרת מזומנים | -207.52 | -1,778.54 | 271.21 | -562.79 | -2,133.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.90 | -1,628.80 | 331.41 | 178.47 | 201.85 |
| ימי מלאי | 0 | 3.87 | 0 | 0 | -1,836.28 |
| ימי אשראי מספקים | 214.42 | 153.62 | 60.20 | 741.26 | 499.23 |
| מחזור תפעולי | 6.90 | -1,624.93 | 331.41 | 178.47 | -1,634.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | -0.11 | -0.04 | 0.00 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.11 | -0.04 | 0.00 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -0.60 | 0 | 107.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -127.30 | 0 | 107.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.87 | -0.68 | -0.44 | 0.80 | 19.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.34 | 3.44 | -0.32 | 0.01 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.86% | -11.79% | -2.69% | 0.14% | 7.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.14 | -7.50 | -27.04 | 14.79 | 18.50 |
| מכפיל מכירות | 17.44 | -29.21 | 11.97 | 7.03 | 5.60 |
| מכפיל הון | -12.68 | 42.02 | 10.72 | 9.02 | 14.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.02 | -8.48 | -37.12 | 740.16 | 13.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.02 | -8.48 | -37.41 | 740.16 | 12.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | -0.05 | 0.20 | 0.21 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | -12.68 | 42.02 | 10.72 | 9.02 | 14.81 |
| מכפיל שווי חברה | -4.06 | -7.64 | -38.63 | 11.52 | 10.87 |
| שווי חברה | 16.47M | 36.73M | 48.91M | 72.83M | 51.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.06 | -7.64 | -38.63 | 11.52 | 10.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 20.77 | -34.04 | 12.30 | 6.85 | 5.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.79 | -9.88 | -38.12 | 721.08 | 12.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.79 | -9.88 | -38.42 | 721.08 | 12.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | 0.05 | 0.16 | 0.27 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | 0.02 | 0.13 | 0.23 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.28 | 0.13 | -0.40 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.02 | -0.03 | 0.11 | 0.29 | 0.27 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.12 | -0.05 | 0.14 | 0.08 |
| נטל מס | 0.74 | 0.83 | 1.20 | 0.81 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.04 | 1.12 | 1.00 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.21 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.73 | 0.87 | 0.02 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-PLN