דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Novavis Group S.A. (NVG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.72M-1.27M101.00K4.08M-952.00K
רווח נקי-5.07M-1.47M6.26M2.99M-1.32M
פחת והפחתות41.00K47.00K50.00K53.00K3.00K
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.54M-972.00K-7.82M2.17M1.19M
יתרת לקוחות-602.00K1.72M1.43M229.00K-166.00K
מלאי0000955.00K
יתרת ספקים008.56M0344.00K
הון חוזר אחר-938.00K-2.70M-17.81M1.94M1.35M
פריטים אחרים שאינם במזומן2.85M1.12M1.61M-1.13M-821.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.02M108.00K274.00K-3.50M861.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-10.00K0-38.00K-10.00K
רכישות, נטו000010.00K
רכישת השקעות-194.00K0-44.00K-3.87M-281.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות0023.00K548.00K2.07M
פעילויות השקעה אחרות1.21M118.00K295.00K-141.00K-929.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.34M729.00K-327.00K604.00K277.00K
פירעון חוב1.37M2.97M-254.00K-154.00K308.00K
הנפקת מניות רגילות00070.00K0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-2.10M000
פעילויות מימון אחרות-32.00K-142.00K-73.00K688.00K-31.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה259.00K1.62M2.05M2.01M819.00K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0000-1.00K
שינוי נטו במזומנים-1.36M-436.00K48.00K1.19M185.00K
מזומנים בתחילת התקופה1.62M2.05M2.01M819.00K634.00K
מזומנים בסוף התקופה259.00K1.62M2.05M2.01M819.00K
תזרים מזומנים חופשי-3.72M-1.28M101.00K4.05M-962.00K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.72M-1.27M101.00K4.08M-952.00K
הוצאות הוניות0-10.00K0-38.00K-10.00K

הנתונים מוצגים ב-PLN

Novavis Group S.A. - תזרים מזומנים