NTT System S.A. (NTT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.38 | 1.66 | 1.51 | 1.57 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.99 | 1.08 | 0.99 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.03 | -0.03 | 0.06 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.61 | 0.43 | -0.15 | 0.58 | -0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 208.94M | 189.19M | 156.53M | 136.47M | 116.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.14 | 0.23 | 0.14 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.99 | 2.11 | 2.36 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.93 | 0.95 | 0.53 | 0.69 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.18 | 8.80 | 3.45 | 2.54 | 3.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.26 | 0.49 | 0.38 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.35 | 2.88 | 4.21 | 2.94 | 3.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.42 | 0.23 | 0.61 | 0.32 | 0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.14% | 8.82% | 6.95% | 5.73% | 5.61% |
| שיעור EBIT | 4.47% | 3.25% | 2.38% | 1.95% | 2.32% |
| שיעור EBITDA | 4.55% | 3.32% | 2.43% | 1.98% | 2.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.35% | 3.25% | 1.89% | 1.83% | 2.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.03% | 3.10% | 1.83% | 1.80% | 1.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.12% | 2.44% | 1.43% | 1.48% | 1.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.12% | 2.44% | 1.43% | 1.48% | 1.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.50% | 78.80% | 77.96% | 82.14% | 81.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.75% | 95.39% | 96.76% | 98.74% | 70.28% |
| תשואה על הנכסים | 7.30% | 4.57% | 4.66% | 5.29% | 4.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.89% | 13.66% | 9.83% | 12.47% | 9.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.61% | 18.14% | 13.01% | 15.35% | 16.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.07% | 12.58% | 8.27% | 10.01% | 10.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.69% | 4.77% | 5.01% | 5.68% | 4.74% |
| תשואת רווחים | 9.36% | 25.71% | 21.25% | 33.64% | 25.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.47 | 3.14 | 7.51 | 8.17 | 9.35 |
| מחזור זכאים | 5.74 | 3.40 | 12.57 | 10.22 | 10.74 |
| מחזור מלאי | 4.72 | 6.45 | 10.15 | 11.18 | 7.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 79.05 | 67.65 | 75.29 | 88.96 | 67.44 |
| מחזור נכסים | 2.34 | 1.87 | 3.27 | 3.57 | 3.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.44 | 8.02 | 10.14 | 13.06 | 11.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.47 | 65.12 | 55.51 | 41.63 | 52.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.69 | 116.09 | 48.60 | 44.69 | 39.03 |
| ימי מלאי | 77.33 | 56.55 | 35.96 | 32.66 | 47.91 |
| ימי אשראי מספקים | 63.55 | 107.51 | 29.04 | 35.71 | 33.98 |
| מחזור תפעולי | 144.02 | 172.63 | 84.55 | 77.35 | 86.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.24 | 1.07 | -0.53 | 1.19 | -1.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.31 | 0.97 | -0.69 | 1.14 | -1.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.10 | 0.16 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.90 | 1.30 | 0.96 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -34.22 | 4.43 | -1.71 | 9.78 | -3.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -34.22 | 10.51 | -3.34 | 22.93 | -56.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | 0.43 | -0.15 | 0.58 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.21% | 9.95% | -9.30% | 21.21% | -24.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.69 | 3.90 | 4.70 | 2.97 | 3.94 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| מכפיל הון | 1.89 | 0.53 | 0.46 | 0.37 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.11 | 10.05 | -10.75 | 4.71 | -4.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.59 | 9.09 | -13.97 | 4.51 | -4.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.07 | -0.35 | 0.06 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.89 | 0.53 | 0.46 | 0.37 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 7.75 | 3.09 | 3.37 | 2.54 | 2.66 |
| שווי חברה | 532.93M | 142.62M | 121.90M | 83.61M | 79.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.75 | 3.09 | 3.37 | 2.54 | 2.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.04 | 10.86 | -13.11 | 5.40 | -5.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.54 | 9.83 | -17.04 | 5.17 | -5.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.24 | 15.99 | 13.60 | 12.18 | 10.48 |
| הון עצמי למניה | 19.66 | 18.33 | 15.96 | 14.51 | 12.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 111.49 | 102.54 | 109.93 | 122.16 | 91.95 |
| רווח נקי למניה | 3.48 | 2.50 | 1.57 | 1.81 | 1.22 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.95 | 0.77 | 0.93 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.62 | 0.43 | -0.34 | 0.66 | -0.76 |
הנתונים מוצגים ב-PLN