דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

NTT System S.A. (NTT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת14.51M-7.16M16.19M-15.57M30.62M
רווח נקי33.92M21.25M24.56M20.37M21.27M
פחת והפחתות1.00M736.00K573.00K846.00K778.00K
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-27.09M-27.87M-76.40M-44.17M13.96M
יתרת לקוחות-233.98M15.94M-107.87M14.80M-34.33M
מלאי-59.73M3.28M14.56M-20.59M-50.48M
יתרת ספקים282.81M-46.17M56.28M-43.41M88.40M
הון חוזר אחר-16.19M-923.00K-39.37M5.04M10.36M
פריטים אחרים שאינם במזומן6.67M-1.27M67.46M7.38M-5.38M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.38M-2.14M-706.00K-269.00K-286.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.38M-2.14M-706.00K-276.00K-312.00K
רכישות, נטו0007.00K26.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0007.00K26.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-16.87M18.84M-28.38M25.94M-25.14M
פירעון חוב-14.97M20.88M-16.47M37.52M-20.21M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-8.00K
דיבידנדים ששולמו-1.90M-2.03M0-4.06M-2.03M
פעילויות מימון אחרות1.00K1.00K-28.38M30.00M-2.88M
יתרת מזומנים בסוף התקופה23.27M26.99M17.42M30.33M20.24M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים20.00K31.00K-16.00K364.00K169.00K
שינוי נטו במזומנים-3.72M9.58M-12.92M10.10M5.37M
מזומנים בתחילת התקופה26.99M17.42M30.33M20.24M14.87M
מזומנים בסוף התקופה23.27M26.99M17.42M30.33M20.24M
תזרים מזומנים חופשי13.13M-9.30M15.48M-15.85M30.31M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת14.51M-7.16M16.19M-15.57M30.62M
הוצאות הוניות-1.38M-2.14M-706.00K-276.00K-312.00K

הנתונים מוצגים ב-PLN

NTT System S.A. - תזרים מזומנים