New Tech Capital SA (NTC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.01 | 34.82 | 1.68 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מהיר | 0.01 | 34.82 | 1.68 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | -0.24 | 0.79 | 0.06 | -0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.48 | -0.02 | 0.08 | 0.03 | -0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.88M | -13.89M | 1.66M | -7.96M | -7.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.86 | 2.86 | 1.43 | 1.51 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | -5.48 | -15.56 | 21.53 | -1.76 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -46.82 | 0 | 0 | 0 | -1,469.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | -0.04 | 0.04 | 0.86 | -0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 224.03% | 122.96% | 0.00% | -5.94% | -132.98% |
| שיעור EBIT | 4,313.42% | 30,207.88% | 0.00% | 751.19% | -1,735.19% |
| שיעור EBITDA | 4,308.52% | 30,184.92% | 0.00% | 54.26% | -1,694.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26,290.80% | 3,897.86% | 0.00% | 650.40% | -12,325.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28,328.94% | 30,207.88% | 0.00% | 748.75% | -12,334.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 27,478.90% | 23,225.20% | 0.00% | 748.75% | -10,302.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28,309.03% | 24,049.52% | 0.00% | 610.21% | -10,302.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.00% | 76.88% | 80.74% | 100.00% | 83.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.75% | 774.99% | -455.41% | 115.12% | 100.07% |
| תשואה על הנכסים | -18.17% | -15.52% | 22.77% | 31.68% | -31.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -51.60% | -44.40% | 32.58% | 47.87% | -57.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -47.26% | -2.63% | -7.82% | 39.25% | -63.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -47.04% | -2.07% | -7.69% | 31.09% | -49.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.17% | -15.52% | 22.77% | 31.68% | -31.37% |
| תשואת רווחים | -101.58% | -111.27% | 71.21% | 82.28% | -42.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0.20 |
| מחזור זכאים | 0.25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | -0.00 | -0.00 | 0 | 0.04 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | -0.00 | 0 | -0.15 | -0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,472.72 | -23,136.88 | -1,610,803.45 | -1,443,342.78 | 1,422.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | -23,136.88 | 0 | 0 | 1,822.04 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,472.72 | 0 | 1,610,803.45 | 1,443,342.78 | 399.16 |
| מחזור תפעולי | 0 | -23,136.88 | 0 | 0 | 1,822.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.77 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.29 | 0 | 0 | -0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.29 | 0 | 0 | -0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.48 | -0.02 | 0.08 | 0.03 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 3.28 | 0.30 | 0 | 0.01 | -4.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.21% | -0.25% | 0.34% | 0.14% | -1.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.98 | -0.90 | 1.40 | 1.22 | -2.36 |
| מכפיל מכירות | -270.52 | -208.73 | 0 | 9.10 | 242.73 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.40 | 0.46 | 0.58 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -82.55 | -396.46 | 294.50 | 715.03 | -55.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.55 | -702.85 | 294.50 | 715.03 | -55.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.40 | 0.46 | 0.58 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | -6.30 | -0.73 | 1.17 | 17.63 | -15.08 |
| שווי חברה | 8.59M | 7.04M | 11.51M | 10.04M | 14.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.30 | -0.73 | 1.17 | 17.63 | -15.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | -271.49 | -220.97 | 0 | 9.57 | 255.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -82.84 | -419.70 | 304.41 | 751.83 | -58.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.84 | -744.07 | 304.41 | 751.83 | -58.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.16 | 1.15 | 1.68 | 1.13 | 0.69 |
| הון עצמי למניה | 1.16 | 1.15 | 1.68 | 1.13 | 0.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.19 | 0.16 |
| הכנסות למניה | -0.00 | -0.00 | 0 | 0.07 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.60 | -0.51 | 0.55 | 0.54 | -0.40 |
| נטל מס | 0.97 | 0.77 | 0.81 | 1.00 | 0.84 |
| נטל ריבית | 6.57 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-PLN